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奥士康(sz002913) - 现金流量

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截止日期 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
实际披露时间 2020-10-26 2020-08-26 2020-04-08
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 -- 半年度 一季度
会计期间 9 6 3
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 1,856,238,295.66 1,164,210,399.90 522,678,829.34
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 67,835,230.49 44,762,922.60 32,774,438.10
收到其他与经营活动有关的现金 176,295,231.23 129,865,953.21 15,347,292.31
经营活动现金流入小计 2,100,368,757.38 1,338,839,275.71 570,800,559.75
购买商品、接受劳务支付的现金 1,271,929,556.38 769,325,160.49 316,669,578.92
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 322,562,205.03 209,228,310.52 99,265,609.93
支付的各项税费 47,875,292.54 26,047,495.92 13,663,742.61
支付其他与经营活动有关的现金 268,715,313.31 206,667,363.95 59,486,211.37
经营活动现金流出小计 1,911,082,367.26 1,211,268,330.88 489,085,142.83
经营活动产生的现金流量净额 189,286,390.12 127,570,944.83 81,715,416.92
收回投资收到的现金 -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,604,900.00 988,800.00 30,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 2,545,061,460.58 1,874,338,748.49 849,128,076.07
投资活动现金流入小计 2,547,666,360.58 1,875,327,548.49 849,158,076.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 532,457,168.88 347,853,469.01 181,806,765.62
投资支付的现金 -- -- --
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 2,313,000,000.00 1,798,000,000.00 864,072,627.16
投资活动现金流出小计 2,845,457,168.88 2,145,853,469.01 1,045,879,392.78
投资活动产生的现金流量净额 -297,790,808.30 -270,525,920.52 -196,721,316.71
吸收投资收到的现金 -- -- --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 214,960,135.54 214,960,135.54 179,615,135.54
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 32,069,851.74 -- 2,760,514.30
筹资活动现金流入小计 247,029,987.28 214,960,135.54 182,375,649.84
偿还债务支付的现金 38,969,401.54 21,981,897.54 --
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 72,369,812.57 71,899,181.07 292,359.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 24,282,858.73 1,384,393.04 --
筹资活动现金流出小计 135,622,072.84 95,265,471.65 292,359.24
筹资活动产生的现金流量净额 111,407,914.44 119,694,663.89 182,083,290.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,774,097.98 1,537,307.07 2,422,833.31
现金及现金等价物净增加额 129,398.28 -21,723,004.73 69,500,224.12
加:期初现金及现金等价物余额 250,413,466.05 250,413,466.05 250,413,466.05
期末现金及现金等价物余额 250,542,864.33 228,690,461.32 319,913,690.17
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