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奥士康(sz002913) - 现金流量

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截止日期 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30
实际披露时间 2021-04-28 2021-04-28 2020-10-26
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 一季度 年度 --
会计期间 3 12 9
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 680,893,442.40 2,437,072,852.40 1,856,238,295.66
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 50,687,308.36 94,321,567.75 67,835,230.49
收到其他与经营活动有关的现金 13,606,391.36 139,538,617.50 176,295,231.23
经营活动现金流入小计 745,187,142.12 2,670,933,037.65 2,100,368,757.38
购买商品、接受劳务支付的现金 499,581,129.09 1,535,189,875.07 1,271,929,556.38
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 143,742,508.32 456,096,483.15 322,562,205.03
支付的各项税费 19,353,553.79 77,977,270.42 47,875,292.54
支付其他与经营活动有关的现金 43,478,787.09 263,451,600.28 268,715,313.31
经营活动现金流出小计 706,155,978.29 2,332,715,228.92 1,911,082,367.26
经营活动产生的现金流量净额 39,031,163.83 338,217,808.73 189,286,390.12
收回投资收到的现金 -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 51,700.00 3,441,793.80 2,604,900.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 687,833,118.05 3,308,807,988.15 2,545,061,460.58
投资活动现金流入小计 687,884,818.05 3,312,249,781.95 2,547,666,360.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 344,696,682.12 919,678,652.04 532,457,168.88
投资支付的现金 -- -- --
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 635,007,100.00 2,775,769,046.00 2,313,000,000.00
投资活动现金流出小计 979,703,782.12 3,695,447,698.04 2,845,457,168.88
投资活动产生的现金流量净额 -291,818,964.07 -383,197,916.09 -297,790,808.30
吸收投资收到的现金 445,170,000.00 -- --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 129,278,661.77 289,858,714.85 214,960,135.54
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- 16,092,063.82 32,069,851.74
筹资活动现金流入小计 574,448,661.77 305,950,778.67 247,029,987.28
偿还债务支付的现金 117,665,596.50 157,326,897.54 38,969,401.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,673,053.36 77,759,279.54 72,369,812.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 3,885,229.97 30,500.00 24,282,858.73
筹资活动现金流出小计 125,223,879.83 235,116,677.08 135,622,072.84
筹资活动产生的现金流量净额 449,224,781.94 70,834,101.59 111,407,914.44
汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,287,192.82 -8,210,020.84 -2,774,097.98
现金及现金等价物净增加额 197,724,174.52 17,643,973.39 129,398.28
加:期初现金及现金等价物余额 268,057,439.44 250,413,466.05 250,413,466.05
期末现金及现金等价物余额 465,781,613.96 268,057,439.44 250,542,864.33
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