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华阳集团(sz002906) - 现金流量

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截止日期 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30
实际披露时间 2022-04-27 2022-04-27 2021-10-27
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 一季度 年度 --
会计期间 3 12 9
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 1,170,829,785.51 4,703,249,171.02 3,182,631,390.36
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 2,944,303.08 30,060,097.99 17,747,482.48
收到其他与经营活动有关的现金 33,246,148.37 45,169,283.03 33,906,502.51
经营活动现金流入小计 1,207,020,236.96 4,778,478,552.04 3,234,285,375.35
购买商品、接受劳务支付的现金 919,946,347.67 3,223,236,885.72 2,277,907,722.95
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 204,008,544.95 727,975,528.02 536,710,680.66
支付的各项税费 22,875,779.42 137,656,086.99 117,703,143.09
支付其他与经营活动有关的现金 63,587,983.74 220,558,706.59 176,252,838.19
经营活动现金流出小计 1,210,418,655.78 4,309,427,207.32 3,108,574,384.89
经营活动产生的现金流量净额 -3,398,418.82 469,051,344.72 125,710,990.46
收回投资收到的现金 30,000,000.00 294,000,000.00 244,000,000.00
取得投资收益收到的现金 236,547.95 11,592,196.00 10,461,514.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -- 6,093,127.31 2,732,346.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流入小计 30,236,547.95 311,685,323.31 257,193,861.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 67,653,888.54 296,696,211.16 216,963,092.10
投资支付的现金 -- 224,000,000.00 194,000,000.00
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- 186,540,420.83 136,650,850.30
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流出小计 67,653,888.54 707,236,631.99 547,613,942.40
投资活动产生的现金流量净额 -37,417,340.59 -395,551,308.68 -290,420,081.34
吸收投资收到的现金 834,856.83 23,558,632.78 16,278,053.38
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- 0.00 --
取得借款收到的现金 87,905,112.00 229,786,118.00 183,890,500.00
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- 0.00 --
筹资活动现金流入小计 88,739,968.83 253,344,750.78 200,168,553.38
偿还债务支付的现金 54,689,883.26 7,800,000.00 200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,169,762.68 101,924,379.02 94,927,443.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 138,275.16 2,168,551.45 395,058.78
筹资活动现金流出小计 55,997,921.10 111,892,930.47 95,522,501.98
筹资活动产生的现金流量净额 32,742,047.73 141,451,820.31 104,646,051.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -463,468.99 -4,147,352.87 -1,513,352.54
现金及现金等价物净增加额 -8,537,180.67 210,804,503.48 -61,576,392.02
加:期初现金及现金等价物余额 904,572,910.48 693,768,407.00 693,768,407.00
期末现金及现金等价物余额 896,035,729.81 904,572,910.48 632,192,014.98
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