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川恒股份(sz002895) - 资产负债

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截止日期 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30
实际披露时间 2022-04-15 2022-04-15 2021-10-24
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 一季度 年度 三季度
会计期间 3 12 9
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
货币资金 2,061,384,600.21 1,219,651,386.51 1,162,440,107.41
结算备付金 -- -- --
拆出资金 -- -- --
交易性金融资产 -- 260,000,000.00 590,000,000.00
应收票据 189,541,187.66 248,116,915.52 249,830,882.26
应收账款 118,053,904.56 156,823,858.97 143,659,933.48
预付款项 128,655,299.94 63,962,263.48 131,789,411.78
应收保费 -- -- --
应收分保账款 -- -- --
应收分保合同准备金 -- -- --
应收利息 -- -- --
应收股利 4,000,000.00 4,000,000.00 --
其他应收款 -- -- --
买入返售金融资产 -- -- --
存货 354,489,953.87 350,627,670.30 397,172,029.03
一年内到期的非流动资产 -- -- --
其他流动资产 99,192,543.85 112,300,353.90 90,510,764.65
流动资产合计 2,988,009,475.68 2,478,664,888.09 2,838,990,461.71
发放委托贷款及垫款 -- -- --
可供出售金融资产 -- -- --
持有至到期投资 -- -- --
长期应收款 -- -- --
长期股权投资 1,272,269,787.46 1,172,943,394.71 1,148,847,396.04
投资性房地产 -- -- --
固定资产 1,001,633,643.25 993,741,659.87 904,778,684.40
在建工程 1,058,723,101.91 609,933,087.93 207,760,039.16
工程物资 -- -- --
固定资产清理 -- -- --
生产性生物资产 -- -- --
油气资产 -- -- --
无形资产 1,157,316,132.17 1,158,110,358.17 1,168,936,337.35
开发支出 -- -- --
商誉 -- -- --
长期待摊费用 68,614,580.08 69,505,306.67 173,611.65
递延所得税资产 354,489,953.87 350,627,670.30 397,172,029.03
一年内到期的非流动资产 8,949,450.30 12,392,346.40 8,777,018.32
其他非流动资产 429,783,242.22 390,555,593.11 297,459,349.55
非流动资产合计 5,034,385,787.39 4,444,277,596.86 3,773,828,286.47
资产总计 8,022,395,263.07 6,922,942,484.95 6,612,818,748.18
短期借款 607,549,751.40 329,264,236.11 367,990,000.00
向中央银行借款 -- -- --
吸收存款及同业存放 -- -- --
拆入资金 -- -- --
交易性金融负债 -- -- --
应付票据 15,000,000.00 -- --
应付账款 230,641,708.47 333,252,824.25 252,098,051.28
预收款项 -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- --
应付手续费及佣金 -- -- --
应付职工薪酬 26,125,810.58 53,462,821.25 39,012,680.98
应交税费 4,941,675.06 16,955,013.60 22,521,326.74
应付利息 2,949,260.27 1,805,150.68 1,357,380.35
应付股利 -- -- --
其他应付款 -- -- --
应付分保账款 -- -- --
保险合同准备金 -- -- --
代理买卖证券款 -- -- --
代理承销证券款 -- -- --
一年内到期的非流动负债 232,661,867.37 247,492,318.77 --
其他流动负债 182,485,208.82 219,305,757.47 209,509,209.38
流动负债合计 1,517,848,851.24 1,321,248,402.73 1,091,776,466.27
长期借款 1,284,000,000.00 717,000,000.00 977,750,000.00
应付债券 968,893,197.61 954,072,733.34 938,241,625.87
其中:优先股 -- -- --
其中:永续债 -- -- --
长期应付款 -- -- --
专项应付款 -- -- --
预计负债 43,975,329.41 44,039,444.37 --
递延所得税负债 118,292,098.38 118,912,725.18 117,947,325.18
其他非流动负债 -- -- --
非流动负债合计 2,443,742,256.40 1,863,581,800.68 2,060,109,163.22
负债合计 3,961,591,107.64 3,184,830,203.41 3,151,885,629.49
实收资本(或股本) 495,290,819.00 488,423,000.00 488,423,000.00
其他权益工具 214,097,920.64 214,245,195.74 214,245,195.74
其中:优先股 -- -- --
其中:永续债 -- -- --
资本公积 1,667,406,167.71 1,583,039,573.92 1,582,240,773.10
减:库存股 87,856,987.05 2,514,907.05 28,587,706.10
其他综合收益 -233,650.75 -217,343.01 -154,822.73
专项储备 632,673.82 1,010,541.69 2,888,976.94
盈余公积 106,079,657.84 84,563,574.03 72,184,321.45
一般风险准备 -- -- --
未分配利润 1,273,364,406.34 1,190,780,381.46 1,047,262,586.13
外币报表折算差额 -- -- --
归属于母公司所有者权益合计 3,668,781,007.55 3,559,330,016.78 3,378,502,324.53
少数股东权益 392,023,147.88 178,782,264.76 82,430,794.16
所有者权益合计 4,060,804,155.43 3,738,112,281.54 3,460,933,118.69
负债和所有者权益总计 8,022,395,263.07 6,922,942,484.95 6,612,818,748.18
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