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川恒股份(sz002895) - 现金流量

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截止日期 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30
实际披露时间 2022-04-16 2022-04-16 2021-10-25
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 一季度 年度 --
会计期间 3 12 9
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 542,488,397.51 2,018,868,708.21 1,256,790,972.64
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 15,295,295.53 7,381,700.97 2,276,546.66
收到其他与经营活动有关的现金 18,951,095.22 103,636,198.18 93,495,776.03
经营活动现金流入小计 576,734,788.26 2,129,886,607.36 1,352,563,295.33
购买商品、接受劳务支付的现金 417,984,236.90 1,663,816,360.62 1,084,454,432.38
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 88,910,613.94 187,395,350.82 136,449,402.78
支付的各项税费 34,297,264.75 117,609,839.30 72,159,762.47
支付其他与经营活动有关的现金 35,276,879.14 80,590,221.31 86,349,089.06
经营活动现金流出小计 576,468,994.73 2,049,411,772.05 1,379,412,686.69
经营活动产生的现金流量净额 265,793.53 80,474,835.31 -26,849,391.36
收回投资收到的现金 260,000,000.00 1,455,563,174.16 910,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,206,367.35 15,829,001.84 11,164,922.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -- 686,907.04 --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- 54,239,759.12 26,325,599.12
收到其他与投资活动有关的现金 13,637,974.54 3,522,252.90 7,367,668.42
投资活动现金流入小计 274,844,341.89 1,529,841,095.06 954,858,190.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 434,745,415.47 1,917,810,896.70 1,499,073,118.15
投资支付的现金 100,000,000.00 1,235,000,000.00 1,005,000,000.00
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- 9,944,549.11 --
投资活动现金流出小计 534,745,415.47 3,162,755,445.81 2,504,073,118.15
投资活动产生的现金流量净额 -259,901,073.58 -1,632,914,350.75 -1,549,214,927.62
吸收投资收到的现金 312,438,080.00 144,797,500.00 1,199,197,500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 227,000,000.00 144,797,500.00 --
取得借款收到的现金 909,990,000.00 1,498,490,000.00 1,377,490,000.00
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- 1,147,400,000.00 --
筹资活动现金流入小计 1,222,428,080.00 2,790,687,500.00 2,576,687,500.00
偿还债务支付的现金 80,000,000.00 498,500,000.00 324,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 31,548,710.16 39,683,229.43 22,228,714.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 16,000,000.00 1,343,834.07 --
支付其他与筹资活动有关的现金 296,000.00 3,517,041.13 --
筹资活动现金流出小计 111,844,710.16 541,700,270.56 346,978,714.84
筹资活动产生的现金流量净额 1,110,583,369.84 2,248,987,229.44 2,229,708,785.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,813,883.78 -3,410,244.92 -567,485.06
现金及现金等价物净增加额 849,134,206.01 693,137,469.08 653,076,981.12
加:期初现金及现金等价物余额 1,202,500,595.37 509,363,126.29 509,363,126.29
期末现金及现金等价物余额 2,051,634,801.38 1,202,500,595.37 1,162,440,107.41
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