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东方嘉盛(sz002889) - 现金流量

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截止日期 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
实际披露时间 2022-08-19 2022-04-30 2022-04-29
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 半年度 一季度 年度
会计期间 6 3 12
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 1,976,753,596.67 827,554,489.31 3,007,719,532.33
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 3,105,525.55 4,127,543.54 4,431,957.92
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 2,518,274.69 1,832,072.81 14,526,286.49
收到其他与经营活动有关的现金 12,422,013,798.94 6,912,509,602.36 27,504,838,234.67
经营活动现金流入小计 14,404,391,195.85 7,746,023,708.02 30,531,516,011.41
购买商品、接受劳务支付的现金 1,864,368,099.22 855,212,476.05 2,452,475,623.54
客户贷款及垫款净增加额 17,046,550.59 -2,956,645.93 -9,028,178.62
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 49,932,190.01 24,772,873.85 107,100,607.95
支付的各项税费 46,884,825.64 22,785,140.76 60,178,915.34
支付其他与经营活动有关的现金 12,147,903,798.65 6,636,416,347.43 28,136,362,127.86
经营活动现金流出小计 14,126,135,464.11 7,536,230,192.16 30,747,089,096.07
经营活动产生的现金流量净额 278,255,731.74 209,793,515.86 -215,573,084.66
收回投资收到的现金 3,027,647,067.25 2,654,421,029.10 20,510,703,986.03
取得投资收益收到的现金 20,375,355.21 2,569,037.56 13,006,045.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,420,716.12 190,174.23 433,715.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流入小计 3,049,443,138.58 2,657,180,240.89 20,524,143,747.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 24,082,046.14 4,009,730.31 109,345,148.46
投资支付的现金 2,679,884,647.90 2,681,186,948.45 17,858,055,537.75
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流出小计 2,703,966,694.04 2,685,196,678.76 17,967,400,686.21
投资活动产生的现金流量净额 345,476,444.54 -28,016,437.87 2,556,743,061.11
吸收投资收到的现金 10,355,704.00 10,355,704.00 --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 848,507,759.66 426,455,372.47 3,056,841,234.69
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 602,873,999.25 643,711,103.01 1,042,084,735.62
筹资活动现金流入小计 1,461,737,462.91 1,080,522,179.48 4,098,925,970.31
偿还债务支付的现金 1,969,544,636.87 1,167,885,350.67 6,420,973,382.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 42,151,380.97 7,918,684.04 103,248,272.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- 6,824,566.31
支付其他与筹资活动有关的现金 27,722,170.48 27,377,490.27 14,031,245.72
筹资活动现金流出小计 2,039,418,188.32 1,203,181,524.98 6,538,252,900.50
筹资活动产生的现金流量净额 -577,680,725.41 -122,659,345.50 -2,439,326,930.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响 518,399.22 383,027.49 -1,638,643.69
现金及现金等价物净增加额 46,569,850.09 59,500,759.98 -99,795,597.43
加:期初现金及现金等价物余额 391,009,878.11 391,009,878.11 490,805,475.54
期末现金及现金等价物余额 437,579,728.20 450,510,638.09 391,009,878.11
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