盘龙药业(sz002864)现金流量页面_淘股吧
  • 返回

    旧版

盘龙药业(sz002864) - 现金流量

下一页
截止日期 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
实际披露时间 2022-08-25 2022-04-26 2022-04-26
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 半年度 一季度 年度
会计期间 6 3 12
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 484,047,267.62 237,005,142.62 922,242,549.38
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 18,359,635.05 10,825,160.72 45,362,274.75
经营活动现金流入小计 502,406,902.67 247,830,303.34 967,604,824.13
购买商品、接受劳务支付的现金 200,766,594.27 86,442,171.02 383,325,522.34
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 37,757,399.09 19,478,731.73 66,593,891.44
支付的各项税费 49,733,078.67 18,723,819.27 84,743,462.18
支付其他与经营活动有关的现金 141,687,861.09 83,769,508.08 316,906,360.52
经营活动现金流出小计 429,944,933.12 208,414,230.10 851,569,236.48
经营活动产生的现金流量净额 72,461,969.55 39,416,073.24 116,035,587.65
收回投资收到的现金 -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -- -- 28,643.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流入小计 -- -- 28,643.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 36,847,583.24 19,593,205.50 80,676,613.35
投资支付的现金 10,000,000.00 -- --
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- 5,100,000.00
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流出小计 46,847,583.24 19,593,205.50 85,776,613.35
投资活动产生的现金流量净额 -46,847,583.24 -19,593,205.50 -85,747,970.24
吸收投资收到的现金 98,000.00 -- 1,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 98,000.00 -- 1,000,000.00
取得借款收到的现金 157,000,000.00 140,000,000.00 50,000,000.00
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 276,764,567.74 274,450,344.29 741,743.65
筹资活动现金流入小计 433,862,567.74 414,450,344.29 51,741,743.65
偿还债务支付的现金 96,500,000.00 46,500,000.00 9,994,227.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 18,817,664.14 1,321,370.56 17,890,016.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 4,045,154.02 712,322.95 16,842,986.19
筹资活动现金流出小计 119,362,818.16 48,533,693.51 44,727,230.63
筹资活动产生的现金流量净额 314,499,749.58 365,916,650.78 7,014,513.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -- -- --
现金及现金等价物净增加额 340,114,135.89 385,739,518.52 37,302,130.43
加:期初现金及现金等价物余额 419,304,666.90 419,304,666.90 382,002,536.47
期末现金及现金等价物余额 759,418,802.79 805,044,185.42 419,304,666.90
下一页