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同兴达(sz002845) - 现金流量

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截止日期 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
实际披露时间 2019-04-24 2019-03-15 2018-10-25
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 一季度 年度 --
会计期间 3 12 9
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 866,230,866.06 3,787,102,400.86 2,815,016,088.29
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 40,875,455.37 -- 4,699,100.29
收到其他与经营活动有关的现金 9,271,320.92 93,484,331.79 9,374,133.37
经营活动现金流入小计 916,377,642.35 3,880,586,732.65 2,829,089,321.95
购买商品、接受劳务支付的现金 858,307,093.97 2,990,036,060.69 2,409,505,008.21
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 93,767,070.08 336,227,745.45 234,975,058.93
支付的各项税费 11,814,520.11 51,752,851.62 46,905,056.59
支付其他与经营活动有关的现金 25,876,041.33 86,079,634.01 39,632,747.41
经营活动现金流出小计 989,764,725.49 3,464,096,291.77 2,731,017,871.14
经营活动产生的现金流量净额 -73,387,083.14 416,490,440.88 98,071,450.81
收回投资收到的现金 52,700,000.00 -- 150,000,000.00
取得投资收益收到的现金 361,142.32 3,209,836.09 --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -- 148,916.52 82,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- 203,580,000.00 --
投资活动现金流入小计 53,061,142.32 206,938,752.61 150,082,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 60,761,824.87 342,796,841.24 287,507,034.11
投资支付的现金 -- -- --
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 3,000,000.00 106,280,000.00 --
投资活动现金流出小计 63,761,824.87 449,076,841.24 287,507,034.11
投资活动产生的现金流量净额 -10,700,682.55 -242,138,088.63 -137,425,034.11
吸收投资收到的现金 -- 18,244,800.00 18,244,800.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 130,000,000.00 330,000,000.00 330,000,000.00
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 3,000,000.00 -- 2,500,000.00
筹资活动现金流入小计 133,000,000.00 348,244,800.00 350,744,800.00
偿还债务支付的现金 230,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,215,099.29 31,670,122.86 26,608,799.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 99,981,900.00 289,476,274.84 218,241,488.18
筹资活动现金流出小计 335,196,999.29 401,146,397.70 324,850,287.27
筹资活动产生的现金流量净额 -202,196,999.29 -52,901,597.70 25,894,512.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -865,385.79 406,278.28 145,286.28
现金及现金等价物净增加额 -287,150,150.77 121,857,032.83 -13,313,784.29
加:期初现金及现金等价物余额 368,567,737.90 246,710,705.07 246,710,705.07
期末现金及现金等价物余额 81,417,587.13 368,567,737.90 233,396,920.78
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