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同兴达(sz002845) - 现金流量

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截止日期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31
实际披露时间 2019-10-29 2019-08-29 2019-04-24
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 -- 半年度 一季度
会计期间 9 6 3
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 4,003,464,756.68 2,646,892,000.59 866,230,866.06
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 46,906,082.72 46,906,082.72 40,875,455.37
收到其他与经营活动有关的现金 91,630,481.89 56,144,381.91 9,271,320.92
经营活动现金流入小计 4,142,001,321.29 2,749,942,465.22 916,377,642.35
购买商品、接受劳务支付的现金 3,667,754,817.26 2,520,290,006.88 858,307,093.97
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 382,005,442.31 236,335,449.57 93,767,070.08
支付的各项税费 13,391,905.80 15,972,669.14 11,814,520.11
支付其他与经营活动有关的现金 89,592,338.70 65,422,572.23 25,876,041.33
经营活动现金流出小计 4,152,744,504.07 2,838,020,697.82 989,764,725.49
经营活动产生的现金流量净额 -10,743,182.78 -88,078,232.60 -73,387,083.14
收回投资收到的现金 -- -- 52,700,000.00
取得投资收益收到的现金 399,728.87 390,115.09 361,142.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 13,049.03 2,400.00 --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 52,700,246.17 52,700,000.00 --
投资活动现金流入小计 53,113,024.07 53,092,515.09 53,061,142.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 259,006,549.17 194,763,814.59 60,761,824.87
投资支付的现金 -- -- --
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 3,665,701.97 -- --
支付其他与投资活动有关的现金 500,000.00 1,500,000.00 3,000,000.00
投资活动现金流出小计 263,172,251.14 196,263,814.59 63,761,824.87
投资活动产生的现金流量净额 -210,059,227.07 -143,171,299.50 -10,700,682.55
吸收投资收到的现金 -- -- --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 456,084,000.00 416,084,000.00 130,000,000.00
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- 58,020,031.42 3,000,000.00
筹资活动现金流入小计 456,084,000.00 474,104,031.42 133,000,000.00
偿还债务支付的现金 330,000,000.00 330,000,000.00 230,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 20,688,918.27 22,024,959.57 5,215,099.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 116,297,327.61 46,221,446.72 99,981,900.00
筹资活动现金流出小计 466,986,245.88 398,246,406.29 335,196,999.29
筹资活动产生的现金流量净额 -10,902,245.88 75,857,625.13 -202,196,999.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,625,471.57 -211,192.87 -865,385.79
现金及现金等价物净增加额 -229,079,184.16 -155,603,099.84 -287,150,150.77
加:期初现金及现金等价物余额 368,567,737.90 368,567,737.90 368,567,737.90
期末现金及现金等价物余额 139,488,553.74 212,964,638.06 81,417,587.13
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