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东方中科(sz002819) - 现金流量

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截止日期 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
实际披露时间 2020-10-29 2020-08-26 2020-04-29
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 -- 半年度 一季度
会计期间 9 6 3
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 815,766,855.77 490,005,888.75 219,513,718.28
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 168,383,589.66 83,672,832.80 25,226,906.92
经营活动现金流入小计 2,004,215,077.33 1,254,849,753.75 571,082,568.35
购买商品、接受劳务支付的现金 669,191,818.48 438,881,313.52 192,511,256.37
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 61,861,128.21 43,964,308.35 21,824,847.18
支付的各项税费 31,097,725.32 24,258,175.21 17,283,019.34
支付其他与经营活动有关的现金 169,750,996.96 81,304,531.68 26,708,840.52
经营活动现金流出小计 1,915,194,485.55 1,247,631,018.33 591,812,199.24
经营活动产生的现金流量净额 89,020,591.78 7,218,735.42 -20,729,630.89
收回投资收到的现金 38,000,000.00 38,000,000.00 38,000,000.00
取得投资收益收到的现金 250,136.99 250,136.99 250,136.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,534,716.23 1,616,610.22 41,896.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流入小计 39,784,853.22 39,866,747.21 38,292,033.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 15,561,887.96 5,739,988.49 1,408,438.01
投资支付的现金 37,000,000.00 27,000,000.00 20,000,000.00
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流出小计 52,561,887.96 32,739,988.49 21,408,438.01
投资活动产生的现金流量净额 -12,777,034.74 7,126,758.72 16,883,595.05
吸收投资收到的现金 22,945,745.00 22,945,745.00 --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 21,000,000.00 21,000,000.00 18,000,000.00
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 11,619,056.51 11,817,229.54 --
筹资活动现金流入小计 55,564,801.51 55,762,974.54 18,000,000.00
偿还债务支付的现金 31,650,000.00 31,650,000.00 19,150,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 21,986,085.10 13,649,596.94 418,755.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 12,600,000.00 -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 81,077,128.24 24,460,897.11 2,746,144.89
筹资活动现金流出小计 134,713,213.34 69,760,494.05 22,314,900.73
筹资活动产生的现金流量净额 -79,148,411.83 -13,997,519.51 -4,314,900.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -273,860.48 453,346.11 392,764.18
现金及现金等价物净增加额 -3,178,715.27 801,320.74 -7,768,172.39
加:期初现金及现金等价物余额 208,576,467.26 208,576,467.26 209,563,246.08
期末现金及现金等价物余额 205,397,751.99 209,377,788.00 201,795,073.69
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