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华锋股份(sz002806) - 现金流量

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截止日期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31
实际披露时间 2019-10-29 2019-08-28 2019-04-30
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 -- 半年度 一季度
会计期间 9 6 3
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 371,738,863.14 274,636,817.84 103,949,567.74
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 4,386,634.95 4,418,350.24 --
收到其他与经营活动有关的现金 8,518,303.30 7,567,170.48 6,210,599.32
经营活动现金流入小计 384,643,801.39 286,622,338.56 110,160,167.06
购买商品、接受劳务支付的现金 213,458,439.41 198,112,352.43 68,379,780.64
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 60,796,257.69 43,591,561.92 22,442,864.09
支付的各项税费 22,870,489.93 15,834,711.59 9,187,603.73
支付其他与经营活动有关的现金 43,297,765.23 23,994,938.26 17,292,162.97
经营活动现金流出小计 340,422,952.26 281,533,564.20 117,302,411.43
经营活动产生的现金流量净额 44,220,849.13 5,088,774.36 -7,142,244.37
收回投资收到的现金 -- -- 0.00
取得投资收益收到的现金 -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -- 11,600.00 9,760.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 143,017.42 -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流入小计 143,017.42 11,600.00 9,760.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 29,620,552.10 14,523,799.88 9,528,107.53
投资支付的现金 -- -- --
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流出小计 29,620,552.10 14,523,799.88 9,528,107.53
投资活动产生的现金流量净额 -29,477,534.68 -14,512,199.88 -9,518,347.53
吸收投资收到的现金 11,554,235.00 -- --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 148,380,000.00 104,980,000.00 75,680,000.00
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流入小计 159,934,235.00 104,980,000.00 75,680,000.00
偿还债务支付的现金 150,460,811.19 88,670,818.18 67,891,327.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 24,144,929.84 16,919,195.04 2,427,395.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 20,262,426.73 17,080,350.66 13,124,441.85
筹资活动现金流出小计 194,868,167.76 122,670,363.88 83,443,165.19
筹资活动产生的现金流量净额 -34,933,932.76 -17,690,363.88 -7,763,165.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响 27,846.43 28,396.09 --
现金及现金等价物净增加额 -20,162,771.88 -27,085,393.31 -24,423,757.09
加:期初现金及现金等价物余额 86,641,788.24 86,641,788.24 86,641,788.24
期末现金及现金等价物余额 66,479,016.36 59,556,394.93 62,218,031.15
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