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天顺股份(sz002800) - 现金流量

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截止日期 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31
实际披露时间 2020-08-05 2020-04-27 2020-04-01
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 半年度 一季度 年度
会计期间 6 3 12
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 736,444,126.12 169,309,176.11 1,408,148,369.57
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 507.35 0.00 1,390,895.42
收到其他与经营活动有关的现金 22,986,350.14 24,762,243.08 78,210,531.46
经营活动现金流入小计 759,430,983.61 194,071,419.19 1,487,749,796.45
购买商品、接受劳务支付的现金 752,784,792.00 164,400,356.40 1,428,388,321.81
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 15,139,932.40 10,398,998.64 27,409,154.93
支付的各项税费 11,177,416.67 5,381,492.41 33,625,540.62
支付其他与经营活动有关的现金 35,464,958.05 28,855,345.42 32,931,966.65
经营活动现金流出小计 814,567,099.12 209,036,192.87 1,522,354,984.01
经营活动产生的现金流量净额 -55,136,115.51 -14,964,773.68 -34,605,187.56
收回投资收到的现金 0.00 -- 125,000.00
取得投资收益收到的现金 -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 552,000.00 552,000.00 476,750.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- 0.00 456,433.10
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流入小计 552,000.00 552,000.00 1,058,183.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,898,840.46 1,703,189.46 7,183,375.41
投资支付的现金 -- -- --
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 5,042,436.57 5,042,436.57 --
投资活动现金流出小计 6,941,277.03 6,745,626.03 7,183,375.41
投资活动产生的现金流量净额 -6,389,277.03 -6,193,626.03 -6,125,192.31
吸收投资收到的现金 0.00 -- 1,612,500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 174,300,000.00 18,300,000.00 178,050,000.00
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 9,148,937.71 1,386,167.40 80,701,977.20
筹资活动现金流入小计 183,448,937.71 19,686,167.40 260,364,477.20
偿还债务支付的现金 99,600,000.00 10,000,000.00 145,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,496,049.11 2,130,447.23 11,287,445.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 26,360,000.00 3,200,000.00 70,936,110.21
筹资活动现金流出小计 134,456,049.11 15,330,447.23 227,923,556.15
筹资活动产生的现金流量净额 48,992,888.60 4,355,720.17 32,440,921.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -5,532.22 -5,438.04 28,344.80
现金及现金等价物净增加额 -12,538,036.16 -16,808,117.58 -8,261,114.02
加:期初现金及现金等价物余额 41,650,965.56 41,650,965.56 49,912,079.58
期末现金及现金等价物余额 29,112,929.40 24,842,847.98 41,650,965.56
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