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世嘉科技(sz002796) - 资产负债

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截止日期 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30
实际披露时间 2021-04-26 2021-04-26 2020-10-14
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 一季度 年度 三季度
会计期间 3 12 9
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
货币资金 446,885,451.70 421,735,084.07 219,181,850.59
结算备付金 -- -- --
拆出资金 -- -- --
交易性金融资产 71,888,660.83 31,888,660.83 60,000,000.00
应收票据 10,752,166.11 13,311,948.80 34,110,969.98
应收账款 288,719,472.66 203,452,190.55 329,621,976.01
预付款项 7,998,135.93 6,970,331.13 15,090,111.41
应收保费 -- -- --
应收分保账款 -- -- --
应收分保合同准备金 -- -- --
应收利息 -- -- --
应收股利 -- -- --
其他应收款 -- -- --
买入返售金融资产 -- -- --
存货 248,088,098.50 222,885,321.32 250,145,486.45
一年内到期的非流动资产 -- -- --
其他流动资产 16,597,017.31 15,756,196.10 12,862,492.06
流动资产合计 1,213,232,398.46 1,321,402,265.80 1,399,399,501.05
发放委托贷款及垫款 -- -- --
可供出售金融资产 -- -- --
持有至到期投资 -- -- --
长期应收款 -- -- --
长期股权投资 10,160,224.88 10,583,321.68 6,721,429.84
投资性房地产 -- -- --
固定资产 404,632,375.84 412,808,563.87 413,404,257.27
在建工程 32,806,972.16 20,179,721.44 16,386,523.18
工程物资 -- -- --
固定资产清理 -- -- --
生产性生物资产 -- -- --
油气资产 -- -- --
无形资产 59,654,234.80 60,380,360.58 70,936,925.70
开发支出 -- -- --
商誉 549,171,891.55 549,171,891.55 568,559,303.30
长期待摊费用 8,050,359.04 6,263,269.70 2,928,731.12
递延所得税资产 248,088,098.50 222,885,321.32 250,145,486.45
一年内到期的非流动资产 19,675,301.44 17,375,404.31 12,173,685.07
其他非流动资产 7,084,082.79 5,858,685.44 5,800,307.57
非流动资产合计 1,155,883,049.63 1,094,621,218.57 1,108,911,163.05
资产总计 2,369,115,448.09 2,416,023,484.37 2,508,310,664.10
短期借款 34,038,722.21 34,038,722.22 35,026,562.57
向中央银行借款 -- -- --
吸收存款及同业存放 -- -- --
拆入资金 -- -- --
交易性金融负债 -- -- --
应付票据 342,735,639.38 487,778,928.89 404,558,162.61
应付账款 316,068,901.79 269,491,969.12 422,774,532.00
预收款项 -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- --
应付手续费及佣金 -- -- --
应付职工薪酬 20,488,691.36 19,489,338.58 16,999,345.13
应交税费 3,392,831.43 4,600,525.78 6,726,521.58
应付利息 -- -- --
应付股利 299,222.50 299,222.50 524,462.50
其他应付款 -- -- --
应付分保账款 -- -- --
保险合同准备金 -- -- --
代理买卖证券款 -- -- --
代理承销证券款 -- -- --
一年内到期的非流动负债 11,489,145.58 -- --
其他流动负债 42,591.30 45,264.94 --
流动负债合计 734,962,684.46 821,857,160.60 899,072,748.46
长期借款 12,020,000.00 -- --
应付债券 -- -- --
其中:优先股 -- -- --
其中:永续债 -- -- --
长期应付款 -- -- --
专项应付款 -- -- --
预计负债 -- -- --
递延所得税负债 2,803,490.96 2,905,042.59 2,726,397.40
其他非流动负债 -- -- --
非流动负债合计 50,635,475.14 6,817,729.57 23,863,149.12
负债合计 785,598,159.60 828,674,890.17 922,935,897.58
实收资本(或股本) 252,426,948.00 252,426,948.00 252,426,948.00
其他权益工具 -- -- --
其中:优先股 -- -- --
其中:永续债 -- -- --
资本公积 1,037,765,164.39 1,037,765,164.39 1,035,337,495.63
减:库存股 -- -- 9,951,184.00
其他综合收益 -7,992.68 -31,093.02 29,004.60
专项储备 -- -- --
盈余公积 29,514,683.91 29,514,683.91 29,176,157.84
一般风险准备 -- -- --
未分配利润 238,255,578.04 242,557,589.44 249,883,957.33
外币报表折算差额 -- -- --
归属于母公司所有者权益合计 1,557,954,381.66 1,562,233,292.72 1,556,902,379.40
少数股东权益 25,562,906.83 25,115,301.48 28,472,387.12
所有者权益合计 1,583,517,288.49 1,587,348,594.20 1,585,374,766.52
负债和所有者权益总计 2,369,115,448.09 2,416,023,484.37 2,508,310,664.10
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