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世嘉科技(sz002796) - 现金流量

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截止日期 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30
实际披露时间 2021-04-27 2021-04-27 2020-10-15
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 一季度 年度 --
会计期间 3 12 9
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 482,869,821.28 1,572,504,287.63 1,043,393,987.50
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 8,704,843.75 10,448,604.65 9,024,235.16
收到其他与经营活动有关的现金 829,390.70 6,158,633.09 4,616,797.42
经营活动现金流入小计 492,404,055.73 1,589,111,525.37 1,057,035,020.08
购买商品、接受劳务支付的现金 311,552,987.89 1,202,873,892.36 932,879,391.13
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 57,399,935.65 234,910,291.04 191,799,371.88
支付的各项税费 7,785,609.37 57,326,843.57 35,374,562.00
支付其他与经营活动有关的现金 16,317,054.25 53,598,110.98 44,568,976.50
经营活动现金流出小计 393,055,587.16 1,548,709,137.95 1,204,622,301.51
经营活动产生的现金流量净额 99,348,468.57 40,402,387.42 -147,587,281.43
收回投资收到的现金 30,000,000.00 176,000,000.00 136,000,000.00
取得投资收益收到的现金 356,480.72 2,471,618.18 1,949,553.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 278,997.09 9,512,591.53 65,981.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 713,963.71 2,559,894.70 2,042,933.47
投资活动现金流入小计 31,349,441.52 190,544,104.41 140,058,468.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 37,187,816.29 79,443,861.35 57,544,311.07
投资支付的现金 78,000,000.00 138,000,000.00 128,000,000.00
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流出小计 115,187,816.29 217,443,861.35 185,544,311.07
投资活动产生的现金流量净额 -83,838,374.77 -26,899,756.94 -45,485,842.86
吸收投资收到的现金 -- -- --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 16,020,000.00 34,000,000.00 24,000,000.00
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- 36,172,079.33 108,990,137.10
筹资活动现金流入小计 16,020,000.00 70,172,079.33 132,990,137.10
偿还债务支付的现金 4,000,000.00 11,000,000.00 --
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 511,935.74 17,542,816.23 16,971,525.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- 8,000,000.00 8,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 7,370,327.31 80,190.00 760,190.00
筹资活动现金流出小计 11,882,263.05 28,623,006.23 17,731,715.47
筹资活动产生的现金流量净额 4,137,736.95 41,549,073.10 115,258,421.63
汇率变动对现金及现金等价物的影响 651,705.29 -4,419,299.48 -1,968,068.95
现金及现金等价物净增加额 20,299,536.04 50,632,404.10 -79,782,771.61
加:期初现金及现金等价物余额 294,059,841.27 243,427,437.17 243,427,437.17
期末现金及现金等价物余额 314,359,377.31 294,059,841.27 163,644,665.56
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