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世嘉科技(sz002796) - 现金流量

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截止日期 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
实际披露时间 2020-10-15 2020-07-31 2020-04-28
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 -- 半年度 一季度
会计期间 9 6 3
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 1,043,393,987.50 749,300,340.43 304,712,452.32
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 9,024,235.16 4,016,871.77 3,472,043.18
收到其他与经营活动有关的现金 4,616,797.42 3,281,809.84 2,195,269.43
经营活动现金流入小计 1,057,035,020.08 756,599,022.04 310,379,764.93
购买商品、接受劳务支付的现金 932,879,391.13 680,253,199.78 321,359,340.12
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 191,799,371.88 126,752,868.62 51,280,368.58
支付的各项税费 35,374,562.00 16,915,632.46 6,361,729.05
支付其他与经营活动有关的现金 44,568,976.50 30,366,117.06 13,098,167.71
经营活动现金流出小计 1,204,622,301.51 854,287,817.92 392,099,605.46
经营活动产生的现金流量净额 -147,587,281.43 -97,688,795.88 -81,719,840.53
收回投资收到的现金 136,000,000.00 72,000,000.00 72,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,949,553.01 804,269.66 684,269.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 65,981.73 37,857.61 629.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 2,042,933.47 1,556,716.46 5,321,366.94
投资活动现金流入小计 140,058,468.21 74,398,843.73 78,006,266.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 57,544,311.07 45,204,569.15 28,473,690.62
投资支付的现金 128,000,000.00 64,000,000.00 --
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流出小计 185,544,311.07 109,204,569.15 28,473,690.62
投资活动产生的现金流量净额 -45,485,842.86 -34,805,725.42 49,532,575.45
吸收投资收到的现金 -- -- --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 24,000,000.00 9,000,000.00 4,000,000.00
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 108,990,137.10 52,295,272.40 63,713,438.78
筹资活动现金流入小计 132,990,137.10 61,295,272.40 67,713,438.78
偿还债务支付的现金 -- -- --
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16,971,525.47 8,714,328.26 129,654.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 8,000,000.00 -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 760,190.00 680,000.00 680,000.00
筹资活动现金流出小计 17,731,715.47 9,394,328.26 809,654.18
筹资活动产生的现金流量净额 115,258,421.63 51,900,944.14 66,903,784.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,968,068.95 903,123.63 979,210.90
现金及现金等价物净增加额 -79,782,771.61 -79,690,453.53 35,695,730.42
加:期初现金及现金等价物余额 243,427,437.17 243,427,437.17 243,427,437.17
期末现金及现金等价物余额 163,644,665.56 163,736,983.64 279,123,167.59
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