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中矿资源(sz002738) - 现金流量

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截止日期 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30
实际披露时间 2022-04-27 2022-04-26 2021-10-26
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 一季度 年度 --
会计期间 3 12 9
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 1,085,346,367.29 2,500,452,164.11 1,412,253,518.20
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 1,415,659.14 20,174,358.01 17,604,312.88
收到其他与经营活动有关的现金 8,879,368.30 113,769,836.52 40,461,734.82
经营活动现金流入小计 1,095,641,394.73 2,634,396,358.64 1,470,319,565.90
购买商品、接受劳务支付的现金 602,332,319.90 1,517,965,818.10 916,259,238.89
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 150,549,925.84 262,701,594.99 209,742,573.52
支付的各项税费 62,980,638.58 93,723,852.08 78,190,452.35
支付其他与经营活动有关的现金 116,180,348.68 105,858,912.59 87,904,722.78
经营活动现金流出小计 932,043,233.00 1,980,250,177.76 1,292,096,987.54
经营活动产生的现金流量净额 163,598,161.73 654,146,180.88 178,222,578.36
收回投资收到的现金 -- 938,305.93 938,305.93
取得投资收益收到的现金 -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 679,103.50 1,219,352.85 680,083.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- 3,126,153.63 3,126,153.63
收到其他与投资活动有关的现金 31,020,863.87 844,102,525.07 111,036,015.71
投资活动现金流入小计 31,699,967.37 849,386,337.48 115,780,559.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 52,891,000.14 296,296,661.96 232,487,820.49
投资支付的现金 591,733,990.29 -- --
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 34,086,371.37 745,145,450.00 --
投资活动现金流出小计 678,711,361.80 1,041,442,111.96 232,487,820.49
投资活动产生的现金流量净额 -647,011,394.43 -192,055,774.48 -116,707,261.37
吸收投资收到的现金 38,455,560.00 6,193,800.00 6,193,800.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 1,001,086,708.00 584,815,204.32 486,919,244.68
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- 6,419,467.50 6,419,467.50
筹资活动现金流入小计 1,039,542,268.00 597,428,471.82 499,532,512.18
偿还债务支付的现金 71,410,871.58 345,842,284.15 299,785,407.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,100,623.27 55,805,256.65 38,358,204.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- 73,947,936.64 73,707,936.64
筹资活动现金流出小计 79,511,494.85 475,595,477.44 411,851,548.56
筹资活动产生的现金流量净额 960,030,773.15 121,832,994.38 87,680,963.62
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3,277,361.45 -10,678,549.77 -4,800,195.33
现金及现金等价物净增加额 473,340,179.00 573,244,851.01 144,396,085.28
加:期初现金及现金等价物余额 1,143,207,943.84 569,963,092.83 569,963,092.83
期末现金及现金等价物余额 1,616,548,122.84 1,143,207,943.84 714,359,178.11
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