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好利来(sz002729) - 资产负债

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截止日期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31
实际披露时间 2019-10-30 2019-08-29 2019-04-26
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 三季度 半年度 一季度
会计期间 9 6 3
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
货币资金 106,921,224.01 109,126,563.98 116,008,407.91
结算备付金 -- -- --
拆出资金 -- -- --
交易性金融资产 -- -- --
应收票据 31,331,585.57 20,090,873.82 20,521,870.44
应收账款 34,581,770.31 53,869,602.96 48,641,227.71
预付款项 7,996,641.72 3,032,052.97 1,709,932.60
应收保费 -- -- --
应收分保账款 -- -- --
应收分保合同准备金 -- -- --
应收利息 -- -- --
应收股利 -- -- --
其他应收款 -- 5,008,655.97 --
买入返售金融资产 -- -- --
存货 38,113,681.79 35,218,387.00 32,981,882.75
一年内到期的非流动资产 -- -- --
其他流动资产 367,227.46 286,572.73 871,260.27
流动资产合计 223,253,940.80 226,632,709.43 261,194,535.51
发放委托贷款及垫款 -- -- --
可供出售金融资产 -- -- --
持有至到期投资 -- -- --
长期应收款 -- -- --
长期股权投资 -- -- --
投资性房地产 7,154,966.29 7,444,240.12 61,111,592.66
固定资产 203,460,514.10 205,680,622.86 160,219,278.10
在建工程 2,352,689.42 2,276,615.71 2,122,528.37
工程物资 -- -- --
固定资产清理 -- -- --
生产性生物资产 -- -- --
油气资产 -- -- --
无形资产 13,467,769.88 13,555,888.79 8,998,298.57
开发支出 -- -- --
商誉 -- -- --
长期待摊费用 2,416,905.16 2,166,273.88 2,267,581.79
递延所得税资产 38,113,681.79 35,218,387.00 32,981,882.75
一年内到期的非流动资产 547,102.07 652,981.84 926,068.52
其他非流动资产 -- -- --
非流动资产合计 269,399,946.92 271,776,623.20 235,645,348.01
资产总计 492,653,887.72 498,409,332.63 496,839,883.52
短期借款 15,000,000.00 20,000,000.00 30,000,000.00
向中央银行借款 -- -- --
吸收存款及同业存放 -- -- --
拆入资金 -- -- --
交易性金融负债 -- -- --
应付票据 3,717,473.18 2,737,541.51 --
应付账款 16,924,890.67 19,918,713.11 --
预收款项 1,796,673.14 2,063,814.96 3,528,672.90
卖出回购金融资产款 -- -- --
应付手续费及佣金 -- -- --
应付职工薪酬 5,489,098.45 5,487,763.39 4,357,561.33
应交税费 1,693,322.94 2,402,553.87 2,864,791.68
应付利息 18,306.25 24,710.42 39,512.50
应付股利 -- 3,194,025.80 --
其他应付款 -- 2,294,392.97 --
应付分保账款 -- -- --
保险合同准备金 -- -- --
代理买卖证券款 -- -- --
代理承销证券款 -- -- --
一年内到期的非流动负债 -- -- --
其他流动负债 525,593.29 108,908.95 5,280.00
流动负债合计 47,490,098.19 58,232,424.98 57,650,903.96
长期借款 -- -- --
应付债券 -- -- --
其中:优先股 -- -- --
其中:永续债 -- -- --
长期应付款 -- -- --
专项应付款 -- -- --
预计负债 -- -- --
递延所得税负债 400,687.94 440,756.75 480,825.56
其他非流动负债 -- -- --
非流动负债合计 636,312.91 678,006.73 719,700.55
负债合计 48,126,411.10 58,910,431.71 58,370,604.51
实收资本(或股本) 66,680,000.00 66,680,000.00 66,680,000.00
其他权益工具 -- -- --
其中:优先股 -- -- --
其中:永续债 -- -- --
资本公积 178,340,562.76 178,340,562.76 178,340,562.76
减:库存股 -- -- --
其他综合收益 1,361,891.79 888,693.46 420,463.37
专项储备 -- -- --
盈余公积 22,481,676.80 22,481,676.80 22,481,676.80
一般风险准备 -- -- --
未分配利润 175,663,345.27 171,107,967.90 170,546,576.08
外币报表折算差额 -- -- --
归属于母公司所有者权益合计 444,527,476.62 439,498,900.92 438,469,279.01
少数股东权益 -- -- --
所有者权益合计 444,527,476.62 439,498,900.92 438,469,279.01
负债和所有者权益总计 492,653,887.72 498,409,332.63 496,839,883.52
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