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顺威股份(sz002676) - 现金流量

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截止日期 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30
实际披露时间 2021-04-29 2021-04-29 2020-10-28
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 一季度 年度 --
会计期间 3 12 9
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 295,051,446.17 1,231,689,801.86 902,613,853.96
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 1,529,256.66 5,306,857.25 2,918,808.91
收到其他与经营活动有关的现金 1,669,207.39 22,133,248.58 9,999,995.09
经营活动现金流入小计 298,249,910.22 1,259,129,907.69 915,532,657.96
购买商品、接受劳务支付的现金 208,450,627.80 724,266,099.67 520,204,932.30
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 76,295,643.02 293,944,109.98 220,652,971.75
支付的各项税费 15,390,318.66 73,402,317.17 55,103,054.11
支付其他与经营活动有关的现金 35,442,585.02 127,385,628.37 94,436,855.64
经营活动现金流出小计 335,579,174.50 1,218,998,155.19 890,397,813.80
经营活动产生的现金流量净额 -37,329,264.28 40,131,752.50 25,134,844.16
收回投资收到的现金 -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- 152,000.00 152,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -- 400,494.53 84,227.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流入小计 -- 552,494.53 236,227.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7,287,710.27 21,903,423.57 14,632,953.51
投资支付的现金 -- -- --
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流出小计 7,287,710.27 21,903,423.57 14,632,953.51
投资活动产生的现金流量净额 -7,287,710.27 -21,350,929.04 -14,396,725.91
吸收投资收到的现金 -- -- --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 45,900,000.00 459,900,000.00 375,900,000.00
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 9,963,042.63 33,769,963.00 --
筹资活动现金流入小计 55,863,042.63 493,669,963.00 375,900,000.00
偿还债务支付的现金 33,000,000.00 445,600,000.00 360,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,612,429.60 22,414,994.06 17,035,051.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 202,265.83 29,340,000.00 5,180,137.30
筹资活动现金流出小计 38,814,695.43 497,354,994.06 382,815,188.67
筹资活动产生的现金流量净额 17,048,347.20 -3,685,031.06 -6,915,188.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -37,494.63 -7,903,985.65 -3,332,810.92
现金及现金等价物净增加额 -27,606,121.98 7,191,806.75 490,118.66
加:期初现金及现金等价物余额 177,885,925.55 170,694,118.80 170,694,118.80
期末现金及现金等价物余额 150,279,803.57 177,885,925.55 171,184,237.46
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