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顺威股份(sz002676) - 现金流量

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截止日期 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30
实际披露时间 2020-04-28 2020-04-28 2019-10-29
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 一季度 年度 --
会计期间 3 12 9
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 217,196,958.18 1,105,143,742.32 828,083,583.93
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 885,665.70 7,078,267.69 4,149,109.57
收到其他与经营活动有关的现金 4,487,766.63 15,891,042.60 9,322,725.01
经营活动现金流入小计 222,570,390.51 1,128,113,052.61 841,555,418.51
购买商品、接受劳务支付的现金 145,813,337.43 618,957,903.69 442,784,568.34
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 61,895,049.24 295,192,590.32 223,625,273.90
支付的各项税费 13,231,410.55 73,727,237.25 55,210,740.54
支付其他与经营活动有关的现金 24,776,972.58 122,067,857.19 95,481,238.43
经营活动现金流出小计 245,716,769.80 1,109,945,588.45 817,101,821.21
经营活动产生的现金流量净额 -23,146,379.29 18,167,464.16 24,453,597.30
收回投资收到的现金 -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- 148,000.00 148,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 62,177.60 186,068.88 185,848.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- 200,000.00 --
投资活动现金流入小计 62,177.60 534,068.88 333,848.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,804,788.09 24,968,555.52 23,807,431.43
投资支付的现金 -- -- --
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流出小计 4,804,788.09 24,968,555.52 23,807,431.43
投资活动产生的现金流量净额 -4,742,610.49 -24,434,486.64 -23,473,583.35
吸收投资收到的现金 -- -- --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 -- 499,000,000.00 402,000,000.00
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- 68,411,011.16 1,010,000.00
筹资活动现金流入小计 -- 567,411,011.16 403,010,000.00
偿还债务支付的现金 -- 503,200,000.00 398,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,498,322.96 22,772,383.33 17,570,291.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 950,000.00 35,770,000.00 159,918.87
筹资活动现金流出小计 6,448,322.96 561,742,383.33 415,930,210.39
筹资活动产生的现金流量净额 -6,448,322.96 5,668,627.83 -12,920,210.39
汇率变动对现金及现金等价物的影响 445,324.69 2,421,228.81 3,189,836.54
现金及现金等价物净增加额 -33,891,988.05 1,822,834.16 -8,750,359.90
加:期初现金及现金等价物余额 170,694,118.80 168,871,284.64 168,871,295.60
期末现金及现金等价物余额 136,802,130.75 170,694,118.80 160,120,935.70
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