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西部证券(sz002673) - 现金流量

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截止日期 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30
实际披露时间 2022-04-28 2022-04-28 2021-10-28
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 一季度 年度 --
会计期间 3 12 9
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 -- -- --
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 648,149,637.93 3,595,039,178.66 2,391,105,319.65
拆入资金净增加额 887,000,000.00 980,000,000.00 --
回购业务资金净增加额 -- 8,332,770,281.80 --
收到的税费返还 -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 1,053,442,462.09 3,229,015,081.33 2,340,945,099.93
经营活动现金流入小计 3,128,540,476.91 17,412,566,903.88 5,997,147,280.93
购买商品、接受劳务支付的现金 -- -- --
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 210,456,366.60 714,881,332.77 522,947,217.00
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 219,344,586.05 1,460,059,073.11 1,174,085,589.13
支付的各项税费 177,396,270.17 1,000,177,402.85 589,602,564.41
支付其他与经营活动有关的现金 1,352,251,401.75 3,619,489,629.80 4,217,539,025.55
经营活动现金流出小计 6,716,023,091.23 31,131,914,044.32 18,957,273,243.91
经营活动产生的现金流量净额 -3,587,482,614.32 -13,719,347,140.44 -12,960,125,962.98
收回投资收到的现金 59,500,000.00 -- 179,960,090.95
取得投资收益收到的现金 264,207.60 -- 256,106.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 24,637.33 1,399,410.35 191,740.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流入小计 59,788,844.93 1,399,410.35 180,407,937.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 24,258,016.33 197,606,313.73 90,512,955.02
投资支付的现金 114,500,000.00 -- 253,203,809.09
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流出小计 138,758,016.33 197,606,313.73 343,716,764.11
投资活动产生的现金流量净额 -78,969,171.40 -196,206,903.38 -163,308,826.20
吸收投资收到的现金 9,800,000.00 -- --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 -- -- --
发行债券收到的现金 7,125,870,000.00 12,305,270,000.00 7,944,240,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流入小计 7,135,670,000.00 12,305,270,000.00 7,944,240,000.00
偿还债务支付的现金 4,470,620,000.00 3,827,150,000.00 238,138,990.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 74,265,719.18 621,518,433.55 480,522,140.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 18,083,546.93 125,934,729.34 --
筹资活动现金流出小计 4,562,969,266.11 4,574,603,162.89 718,661,130.52
筹资活动产生的现金流量净额 2,572,700,733.89 7,730,666,837.11 7,225,578,869.48
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -153,333.60 -657,131.64 -156,948.93
现金及现金等价物净增加额 -1,093,904,385.43 -6,185,544,338.35 -5,898,012,868.63
加:期初现金及现金等价物余额 18,625,123,852.73 24,810,668,191.08 24,810,668,191.08
期末现金及现金等价物余额 17,531,219,467.30 18,625,123,852.73 18,912,655,322.45
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