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康达新材(sz002669) - 现金流量

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截止日期 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
实际披露时间 2020-10-27 2020-08-18 2020-04-30
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 -- 半年度 一季度
会计期间 9 6 3
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 1,041,163,194.63 632,570,157.89 258,022,645.59
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 4,217,397.06 4,100,830.34 --
收到其他与经营活动有关的现金 45,032,820.00 7,910,975.50 2,505,393.73
经营活动现金流入小计 1,090,413,411.69 644,581,963.73 260,528,039.32
购买商品、接受劳务支付的现金 836,759,016.99 425,786,567.27 174,310,768.13
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 137,529,876.18 92,775,376.94 65,676,273.25
支付的各项税费 93,174,150.35 52,329,470.14 27,517,259.98
支付其他与经营活动有关的现金 148,765,118.12 68,346,026.23 23,546,754.98
经营活动现金流出小计 1,216,228,161.64 639,237,440.58 291,051,056.34
经营活动产生的现金流量净额 -125,814,749.95 5,344,523.15 -30,523,017.02
收回投资收到的现金 300,000,000.00 300,000,000.00 170,000,000.00
取得投资收益收到的现金 5,121,024.54 1,665,799.44 505,953.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 434,545.49 110,103.32 136.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 4,900,690.98 1,957,743.04 --
收到其他与投资活动有关的现金 124,124.22 124,123.92 66,053.08
投资活动现金流入小计 310,580,385.23 303,857,769.72 170,572,142.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 173,400,934.51 126,929,789.78 104,999,881.86
投资支付的现金 224,125,393.60 267,866,700.00 216,115,385.06
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流出小计 397,526,328.11 394,796,489.78 321,115,266.92
投资活动产生的现金流量净额 -86,945,942.88 -90,938,720.06 -150,543,123.98
吸收投资收到的现金 1,990,000.00 490,000.00 --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 1,990,000.00 490,000.00 --
取得借款收到的现金 327,990,000.00 95,000,000.00 45,000,000.00
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流入小计 329,980,000.00 95,490,000.00 45,000,000.00
偿还债务支付的现金 98,500,000.00 78,500,000.00 31,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 26,102,071.09 23,744,826.49 1,559,190.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 20,152,952.31 12,812,152.31 5,016,250.39
筹资活动现金流出小计 144,755,023.40 115,056,978.80 37,575,441.24
筹资活动产生的现金流量净额 185,224,976.60 -19,566,978.80 7,424,558.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -14,948.95 15,125.25 -83,400.00
现金及现金等价物净增加额 -27,550,665.18 -105,146,050.46 -173,724,982.24
加:期初现金及现金等价物余额 403,032,605.82 403,032,605.82 403,032,605.82
期末现金及现金等价物余额 375,481,940.64 297,886,555.36 229,307,623.58
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