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凯文教育(sz002659) - 现金流量

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截止日期 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30
实际披露时间 2022-04-28 2022-04-20 2022-01-29
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 一季度 年度 --
会计期间 3 12 9
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 9,042,361.87 452,010,894.22 373,204,541.31
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 28,804.33 1,064,938.66 1,067,622.46
收到其他与经营活动有关的现金 1,731,712.59 24,797,111.89 19,550,459.29
经营活动现金流入小计 10,802,878.79 477,872,944.77 393,822,623.06
购买商品、接受劳务支付的现金 8,157,756.44 165,476,621.37 84,937,420.93
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 16,737,761.12 149,376,320.94 148,228,586.59
支付的各项税费 977,773.37 13,605,338.05 11,237,172.90
支付其他与经营活动有关的现金 8,012,238.78 27,926,058.88 51,281,597.15
经营活动现金流出小计 33,885,529.71 356,384,339.24 295,684,777.57
经营活动产生的现金流量净额 -23,082,650.92 121,488,605.53 98,137,845.49
收回投资收到的现金 300,000,000.00 4,536,500,000.00 3,652,000,000.00
取得投资收益收到的现金 493,969.66 13,287,568.12 6,215,326.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -- 6,661.17 --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- 10,000,000.00 --
投资活动现金流入小计 300,493,969.66 4,559,794,229.29 3,658,215,326.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 12,714,105.79 60,037,076.46 59,060,378.80
投资支付的现金 310,830,000.00 4,307,945,168.89 4,026,500,000.00
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- 45,529,143.18 35,499,635.34
投资活动现金流出小计 323,544,105.79 4,413,511,388.53 4,121,060,014.14
投资活动产生的现金流量净额 -23,050,136.13 146,282,840.76 -462,844,687.58
吸收投资收到的现金 -- -- --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 36,000,000.00 50,900,000.00 71,510,000.00
筹资活动现金流入小计 36,000,000.00 50,900,000.00 71,510,000.00
偿还债务支付的现金 25,000,000.00 165,000,000.00 165,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12,467,534.73 53,370,959.00 40,489,403.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 1,992,797.09 459,241,389.84 72,463,968.66
筹资活动现金流出小计 39,460,331.82 677,612,348.84 277,953,372.10
筹资活动产生的现金流量净额 -3,460,331.82 -626,712,348.84 -206,443,372.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -45,828.60 -233,388.53 -163,360.61
现金及现金等价物净增加额 -49,638,947.47 -359,174,291.08 -571,313,574.80
加:期初现金及现金等价物余额 466,550,904.35 825,725,195.43 825,725,195.43
期末现金及现金等价物余额 416,911,956.88 466,550,904.35 254,411,620.63
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