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青青稞酒(sz002646) - 现金流量

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截止日期 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
实际披露时间 2020-10-29 2020-08-19 2020-04-28
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 -- 半年度 一季度
会计期间 9 6 3
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 619,344,109.67 377,562,511.61 213,879,274.69
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 26,494,472.84 18,761,575.26 4,728,132.02
经营活动现金流入小计 645,838,582.51 396,324,086.87 218,607,406.71
购买商品、接受劳务支付的现金 221,963,018.30 161,860,360.89 81,003,803.60
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 189,317,993.92 124,308,741.01 78,045,144.25
支付的各项税费 211,482,552.04 170,252,060.87 121,669,419.96
支付其他与经营活动有关的现金 141,094,705.55 83,434,333.80 36,856,879.85
经营活动现金流出小计 763,858,269.81 539,855,496.57 317,575,247.66
经营活动产生的现金流量净额 -118,019,687.30 -143,531,409.70 -98,967,840.95
收回投资收到的现金 -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3,042,256.00 333,699.00 --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 1,710,000.00 1,460,000.00 100,000.00
投资活动现金流入小计 4,752,256.00 1,793,699.00 100,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 48,259,618.71 28,710,450.11 22,464,558.37
投资支付的现金 -- -- --
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 2,040,000.00 1,170,000.00 110,000.00
投资活动现金流出小计 50,299,618.71 29,880,450.11 22,574,558.37
投资活动产生的现金流量净额 -45,547,362.71 -28,086,751.11 -22,474,558.37
吸收投资收到的现金 -- -- --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 211,783,745.05 101,054,380.00 100,000,000.00
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流入小计 211,783,745.05 101,054,380.00 100,000,000.00
偿还债务支付的现金 200,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16,588,333.33 2,120,833.33 1,085,833.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流出小计 216,588,333.33 102,120,833.33 101,085,833.33
筹资活动产生的现金流量净额 -4,804,588.28 -1,066,453.33 -1,085,833.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -205,688.80 244,294.74 261,581.78
现金及现金等价物净增加额 -168,577,327.09 -172,440,319.40 -122,266,650.87
加:期初现金及现金等价物余额 387,309,850.92 387,309,850.92 387,339,883.18
期末现金及现金等价物余额 218,732,523.83 214,869,531.52 265,073,232.31
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