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华宏科技(sz002645) - 现金流量

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截止日期 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31
实际披露时间 2016-10-26 2016-08-18 2016-04-27
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 -- 半年度 一季度
会计期间 9 6 3
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 209,170,966.03 135,777,504.36 60,082,555.82
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 409,105.20 222,648.58 41,585.66
收到其他与经营活动有关的现金 17,540,088.51 16,815,094.33 13,270,939.21
经营活动现金流入小计 227,120,159.74 152,815,247.27 73,395,080.69
购买商品、接受劳务支付的现金 150,117,178.14 110,086,994.81 51,140,238.74
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 39,248,875.65 29,783,024.53 14,274,923.08
支付的各项税费 19,516,307.38 13,936,116.04 6,241,940.31
支付其他与经营活动有关的现金 24,773,323.17 12,025,029.22 7,183,075.00
经营活动现金流出小计 233,655,684.34 165,831,164.60 78,840,177.13
经营活动产生的现金流量净额 -6,535,524.60 -13,015,917.33 -5,445,096.44
收回投资收到的现金 -- -- --
取得投资收益收到的现金 4,034,520.54 3,044,931.50 1,385,698.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 58,834.95 58,834.95 --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 665,000,000.00 465,000,000.00 235,000,000.00
投资活动现金流入小计 669,093,355.49 468,103,766.45 236,385,698.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 14,326,827.52 12,591,135.05 7,823,199.84
投资支付的现金 360,340.00 -- --
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 21,152,876.92 21,152,876.92 --
支付其他与投资活动有关的现金 670,000,000.00 460,000,000.00 200,000,000.00
投资活动现金流出小计 705,840,044.44 493,744,011.97 207,823,199.84
投资活动产生的现金流量净额 -36,746,688.95 -25,640,245.52 28,562,498.79
吸收投资收到的现金 -- -- --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 20,000,000.00 20,000,000.00 35,000,000.00
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流入小计 20,000,000.00 20,000,000.00 35,000,000.00
偿还债务支付的现金 4,500,000.00 4,500,000.00 51,742,507.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,821,014.00 2,911,939.84 761,113.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流出小计 7,321,014.00 7,411,939.84 52,503,621.38
筹资活动产生的现金流量净额 12,678,986.00 12,588,060.16 -17,503,621.38
汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,996.28 5,606.48 73,447.01
现金及现金等价物净增加额 -30,600,231.27 -26,062,496.21 5,687,227.98
加:期初现金及现金等价物余额 173,773,266.19 173,773,266.19 173,956,105.73
期末现金及现金等价物余额 143,173,034.92 147,710,769.98 179,643,333.71
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