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申科股份(sz002633) - 现金流量

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截止日期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31
实际披露时间 2019-10-25 2019-08-27 2019-04-26
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 -- 半年度 一季度
会计期间 9 6 3
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 125,636,013.23 100,905,663.91 43,901,320.27
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 115,366.65 115,366.65 115,360.40
收到其他与经营活动有关的现金 3,605,163.09 5,863,227.12 4,004,216.08
经营活动现金流入小计 129,356,542.97 106,884,257.68 48,020,896.75
购买商品、接受劳务支付的现金 60,269,018.96 58,570,262.14 20,643,744.57
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 35,597,341.53 21,983,506.14 14,238,552.83
支付的各项税费 5,792,700.91 5,386,623.73 4,375,205.02
支付其他与经营活动有关的现金 12,505,141.59 8,693,993.42 4,201,152.34
经营活动现金流出小计 114,164,202.99 94,634,385.43 43,458,654.76
经营活动产生的现金流量净额 15,192,339.98 12,249,872.25 4,562,241.99
收回投资收到的现金 66,000,000.00 46,000,000.00 3,000,000.00
取得投资收益收到的现金 473,998.63 347,712.33 6,152.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -- -- --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流入小计 66,473,998.63 46,347,712.33 3,006,152.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 25,484,238.55 16,579,761.66 7,679,727.34
投资支付的现金 40,000,000.00 20,000,000.00 --
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流出小计 65,484,238.55 36,579,761.66 7,679,727.34
投资活动产生的现金流量净额 989,760.08 9,767,950.67 -4,673,575.29
吸收投资收到的现金 -- -- --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 109,000,000.00 99,000,000.00 --
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流入小计 109,000,000.00 99,000,000.00 --
偿还债务支付的现金 99,000,000.00 -- --
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 474,723.96 222,411.88 --
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流出小计 99,474,723.96 222,411.88 --
筹资活动产生的现金流量净额 9,525,276.04 98,777,588.12 --
汇率变动对现金及现金等价物的影响 52,155.83 17,389.60 -17,022.95
现金及现金等价物净增加额 25,759,531.93 120,812,800.64 -128,356.25
加:期初现金及现金等价物余额 33,533,011.32 33,533,011.32 33,533,011.32
期末现金及现金等价物余额 59,292,543.25 154,345,811.96 33,404,655.07
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