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盛通股份(sz002599) - 现金流量

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截止日期 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
实际披露时间 2020-10-28 2020-08-29 2020-04-30
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 -- 半年度 一季度
会计期间 9 6 3
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 1,321,012,196.85 741,389,920.66 302,483,126.69
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 3,362,027.74 1,876,959.55 694,811.77
收到其他与经营活动有关的现金 30,634,207.99 13,433,746.33 2,963,637.89
经营活动现金流入小计 1,355,008,432.58 756,700,626.54 306,141,576.35
购买商品、接受劳务支付的现金 797,762,395.69 489,571,839.24 209,846,568.58
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 266,721,082.05 176,524,251.98 94,835,406.17
支付的各项税费 49,131,442.24 33,669,948.41 14,659,476.77
支付其他与经营活动有关的现金 114,925,701.18 69,527,590.44 38,067,550.02
经营活动现金流出小计 1,228,540,621.16 769,293,630.07 357,409,001.54
经营活动产生的现金流量净额 126,467,811.42 -12,593,003.53 -51,267,425.19
收回投资收到的现金 -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,495,460.76 11,025,310.46 600,905.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流入小计 2,495,460.76 11,025,310.46 600,905.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 63,499,173.45 57,913,924.73 11,210,706.28
投资支付的现金 51,203,785.00 46,899,515.97 14,750,025.29
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流出小计 114,702,958.45 104,813,440.70 25,960,731.57
投资活动产生的现金流量净额 -112,207,497.69 -93,788,130.24 -25,359,825.74
吸收投资收到的现金 -- -- --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 78,340,243.11 32,339,183.47 21,734,183.47
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流入小计 78,340,243.11 32,339,183.47 21,734,183.47
偿还债务支付的现金 77,948,304.42 57,113,743.87 20,650,146.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,066,495.96 5,137,523.10 2,666,328.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 54,504,246.46 13,616,611.69 7,311,286.58
筹资活动现金流出小计 139,519,046.84 75,867,878.66 30,627,761.66
筹资活动产生的现金流量净额 -61,178,803.73 -43,528,695.19 -8,893,578.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -218,284.48 551,565.21 29,043.74
现金及现金等价物净增加额 -47,136,774.48 -149,358,263.75 -85,491,785.38
加:期初现金及现金等价物余额 300,904,586.16 300,904,586.16 300,904,586.16
期末现金及现金等价物余额 253,767,811.68 151,546,322.41 215,412,800.78
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