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奥拓电子(sz002587) - 现金流量

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截止日期 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30
实际披露时间 2021-04-29 2021-04-27 2020-10-30
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 一季度 年度 --
会计期间 3 12 9
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 212,379,100.82 978,192,166.59 638,573,541.81
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 2,360,759.20 26,075,558.06 17,418,104.71
收到其他与经营活动有关的现金 19,383,396.75 80,144,468.96 61,752,596.56
经营活动现金流入小计 234,123,256.77 1,084,412,193.61 717,744,243.08
购买商品、接受劳务支付的现金 199,759,520.21 626,356,616.55 477,592,199.63
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 51,857,627.22 196,652,582.66 151,660,338.82
支付的各项税费 10,615,498.02 64,226,226.69 52,368,890.34
支付其他与经营活动有关的现金 44,726,069.16 133,372,813.84 116,901,993.86
经营活动现金流出小计 306,958,714.61 1,020,608,239.74 798,523,422.65
经营活动产生的现金流量净额 -72,835,457.84 63,803,953.87 -80,779,179.57
收回投资收到的现金 393,000,000.00 1,265,460,000.00 1,052,500,000.00
取得投资收益收到的现金 2,693,882.43 6,390,638.04 5,887,325.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,400.00 948,930.00 306,830.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流入小计 395,695,282.43 1,272,799,568.04 1,058,694,155.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 21,913,782.90 104,285,348.18 101,511,675.66
投资支付的现金 577,000,000.00 1,314,000,000.00 1,030,000,000.00
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流出小计 598,913,782.90 1,418,285,348.18 1,131,511,675.66
投资活动产生的现金流量净额 -203,218,500.47 -145,485,780.14 -72,817,520.18
吸收投资收到的现金 -- 201,514,985.06 --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 -- 100,000,000.00 50,014,014.33
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 380,094.44 4,381.59 125.14
筹资活动现金流入小计 380,094.44 301,519,366.65 50,014,139.47
偿还债务支付的现金 20,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 879,750.03 52,083,526.97 50,852,552.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 6,908,035.94 10,286,858.49 9,659,500.00
筹资活动现金流出小计 27,787,785.97 162,370,385.46 160,512,052.75
筹资活动产生的现金流量净额 -27,407,691.53 139,148,981.19 -110,497,913.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,292,106.10 -15,623,129.08 -6,355,125.37
现金及现金等价物净增加额 -304,753,755.94 41,844,025.84 -270,449,738.40
加:期初现金及现金等价物余额 643,828,750.99 602,696,975.14 602,696,975.14
期末现金及现金等价物余额 339,074,995.05 644,541,000.98 332,247,236.74
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