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奥拓电子(sz002587) - 现金流量

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截止日期 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31
实际披露时间 2020-08-08 2020-04-29 2020-04-28
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 半年度 一季度 年度
会计期间 6 3 12
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 343,729,952.73 214,621,843.94 1,224,290,285.22
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 8,178,479.93 1,909,984.13 27,263,725.65
收到其他与经营活动有关的现金 42,042,526.51 17,287,372.15 117,659,772.27
经营活动现金流入小计 393,950,959.17 233,819,200.22 1,369,213,783.14
购买商品、接受劳务支付的现金 314,669,646.83 196,224,198.33 680,277,158.41
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 105,017,811.17 51,394,180.15 212,617,091.70
支付的各项税费 41,617,015.63 16,222,323.74 72,665,336.99
支付其他与经营活动有关的现金 77,912,067.80 34,619,963.64 219,797,429.65
经营活动现金流出小计 539,216,541.43 298,460,665.86 1,185,357,016.75
经营活动产生的现金流量净额 -145,265,582.26 -64,641,465.64 183,856,766.39
收回投资收到的现金 906,400,000.00 262,500,000.00 1,640,819,664.00
取得投资收益收到的现金 3,871,209.32 1,739,879.94 4,802,281.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 299,330.00 8,000.00 62,009.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流入小计 910,570,539.32 264,247,879.94 1,645,683,955.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 81,860,150.42 79,856,793.91 29,705,690.75
投资支付的现金 929,000,000.00 480,000,000.00 1,558,600,562.00
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流出小计 1,010,860,150.42 559,856,793.91 1,588,306,252.75
投资活动产生的现金流量净额 -100,289,611.10 -295,608,913.97 57,377,702.48
吸收投资收到的现金 -- -- 2,940,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 50,014,017.73 -- 100,000,000.00
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- 6,790.05
筹资活动现金流入小计 50,014,017.73 -- 102,946,790.05
偿还债务支付的现金 50,000,000.00 -- 100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 50,336,219.40 926,375.52 68,543,575.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- 35,768,308.94
筹资活动现金流出小计 100,336,219.40 926,375.52 204,311,884.09
筹资活动产生的现金流量净额 -50,322,201.67 -926,375.52 -101,365,094.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,004,494.44 2,031,163.58 4,101,145.12
现金及现金等价物净增加额 -293,872,900.59 -359,145,591.55 143,970,519.95
加:期初现金及现金等价物余额 602,696,975.14 602,696,975.14 458,726,455.19
期末现金及现金等价物余额 308,824,074.55 243,551,383.59 602,696,975.14
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