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亚威股份(sz002559) - 资产负债

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截止日期 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
实际披露时间 2020-10-26 2020-08-24 2020-04-20
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 三季度 半年度 一季度
会计期间 9 6 3
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
货币资金 741,110,814.18 692,067,247.78 402,207,777.16
结算备付金 -- -- --
拆出资金 -- -- --
交易性金融资产 101,638,000.00 253,089,216.43 458,713,561.64
应收票据 230,555,535.98 223,648,731.87 179,459,952.74
应收账款 373,512,501.44 355,153,114.48 316,680,165.80
预付款项 22,392,060.29 38,899,725.93 39,218,768.02
应收保费 -- -- --
应收分保账款 -- -- --
应收分保合同准备金 -- -- --
应收利息 -- -- --
应收股利 -- -- --
其他应收款 -- 10,956,247.11 --
买入返售金融资产 -- -- --
存货 545,188,694.98 491,185,289.39 486,506,924.40
一年内到期的非流动资产 11,877,684.49 13,648,173.80 15,954,113.73
其他流动资产 6,882,346.70 934,298.80 3,392,562.67
流动资产合计 2,043,762,202.79 2,079,582,045.59 1,912,767,729.71
发放委托贷款及垫款 -- -- --
可供出售金融资产 -- -- --
持有至到期投资 -- -- --
长期应收款 3,269,971.02 5,825,494.54 8,687,491.29
长期股权投资 310,549,153.86 310,720,219.49 308,147,988.40
投资性房地产 -- -- --
固定资产 456,661,673.57 451,435,000.84 458,194,739.21
在建工程 27,136,357.58 32,784,458.17 27,530,062.46
工程物资 -- -- --
固定资产清理 -- -- --
生产性生物资产 -- -- --
油气资产 -- -- --
无形资产 191,029,680.70 195,795,906.37 144,316,074.68
开发支出 -- -- --
商誉 54,097,508.49 54,097,508.49 54,097,508.49
长期待摊费用 14,919,682.19 4,168,207.15 4,605,024.00
递延所得税资产 545,188,694.98 491,185,289.39 486,506,924.40
一年内到期的非流动资产 24,347,397.67 24,734,373.67 23,315,821.36
其他非流动资产 14,096,275.95 23,743,512.41 17,875,440.69
非流动资产合计 1,350,554,797.16 1,372,907,324.10 1,214,928,426.47
资产总计 3,394,316,999.95 3,452,489,369.69 3,127,696,156.18
短期借款 390,000,000.00 390,000,000.00 280,000,000.00
向中央银行借款 -- -- --
吸收存款及同业存放 -- -- --
拆入资金 -- -- --
交易性金融负债 -- -- --
应付票据 262,245,723.73 343,353,549.25 346,351,513.54
应付账款 335,400,207.17 298,549,527.60 239,236,558.35
预收款项 -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- --
应付手续费及佣金 -- -- --
应付职工薪酬 34,396,987.36 26,038,846.40 17,735,460.40
应交税费 17,870,303.46 14,414,464.91 7,060,181.38
应付利息 234,657.53 207,123.29 --
应付股利 3,601,985.38 3,601,985.38 --
其他应付款 83,194,456.00 89,073,336.42 --
应付分保账款 -- -- --
保险合同准备金 -- -- --
代理买卖证券款 -- -- --
代理承销证券款 -- -- --
一年内到期的非流动负债 -- -- --
其他流动负债 -- -- --
流动负债合计 1,341,000,433.50 1,373,104,144.47 1,136,159,067.61
长期借款 -- -- --
应付债券 -- -- --
其中:优先股 -- -- --
其中:永续债 -- -- --
长期应付款 -- -- --
专项应付款 -- -- --
预计负债 4,288,907.27 3,055,512.30 3,897,643.14
递延所得税负债 245,700.00 427,315.08 407,034.25
其他非流动负债 -- -- --
非流动负债合计 70,957,266.23 71,000,530.29 76,422,157.58
负债合计 1,411,957,699.73 1,444,104,674.76 1,212,581,225.19
实收资本(或股本) 556,723,012.00 556,723,012.00 556,723,012.00
其他权益工具 -- -- --
其中:优先股 -- -- --
其中:永续债 -- -- --
资本公积 586,422,954.15 582,474,912.15 615,899,857.85
减:库存股 45,087,794.61 45,087,794.61 82,761,554.31
其他综合收益 -132,030.15 -124,749.88 -180,826.23
专项储备 -- -- --
盈余公积 101,633,005.07 101,633,005.07 101,633,005.07
一般风险准备 -- -- --
未分配利润 475,767,479.75 435,978,440.63 416,504,082.74
外币报表折算差额 -- -- --
归属于母公司所有者权益合计 1,675,326,626.21 1,631,596,825.36 1,607,817,577.12
少数股东权益 307,032,674.01 376,787,869.57 307,297,353.87
所有者权益合计 1,982,359,300.22 2,008,384,694.93 1,915,114,930.99
负债和所有者权益总计 3,394,316,999.95 3,452,489,369.69 3,127,696,156.18
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