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亚威股份(sz002559) - 资产负债

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截止日期 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30
实际披露时间 2020-04-20 2020-04-20 2019-10-24
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 一季度 年度 三季度
会计期间 3 12 9
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
货币资金 402,207,777.16 448,747,740.50 572,584,591.16
结算备付金 -- -- --
拆出资金 -- -- --
交易性金融资产 458,713,561.64 308,515,802.19 30,000,000.00
应收票据 179,459,952.74 200,917,947.46 136,746,264.98
应收账款 316,680,165.80 312,802,896.51 411,993,363.20
预付款项 39,218,768.02 33,637,875.03 25,281,112.15
应收保费 -- -- --
应收分保账款 -- -- --
应收分保合同准备金 -- -- --
应收利息 -- -- --
应收股利 -- -- --
其他应收款 -- -- --
买入返售金融资产 -- -- --
存货 486,506,924.40 477,114,445.12 505,273,516.33
一年内到期的非流动资产 15,954,113.73 18,324,767.57 9,313,288.17
其他流动资产 3,392,562.67 487,169.24 183,392.28
流动资产合计 1,912,767,729.71 1,810,691,765.76 1,703,200,730.57
发放委托贷款及垫款 -- -- --
可供出售金融资产 -- -- --
持有至到期投资 -- -- --
长期应收款 8,687,491.29 12,236,049.11 3,396,897.09
长期股权投资 308,147,988.40 308,474,639.88 311,901,130.56
投资性房地产 -- -- --
固定资产 458,194,739.21 466,772,673.27 390,001,593.74
在建工程 27,530,062.46 19,994,070.50 79,643,599.14
工程物资 -- -- --
固定资产清理 -- -- --
生产性生物资产 -- -- --
油气资产 -- -- --
无形资产 144,316,074.68 147,403,246.31 147,316,377.84
开发支出 -- -- --
商誉 54,097,508.49 54,097,508.49 54,097,508.49
长期待摊费用 4,605,024.00 5,041,840.85 5,610,277.65
递延所得税资产 486,506,924.40 477,114,445.12 505,273,516.33
一年内到期的非流动资产 23,315,821.36 24,946,841.13 22,513,946.34
其他非流动资产 17,875,440.69 12,536,567.26 7,954,591.10
非流动资产合计 1,214,928,426.47 1,174,661,262.69 1,151,756,312.32
资产总计 3,127,696,156.18 2,985,353,028.45 2,854,957,042.89
短期借款 280,000,000.00 250,000,000.00 150,000,000.00
向中央银行借款 -- -- --
吸收存款及同业存放 -- -- --
拆入资金 -- -- --
交易性金融负债 -- -- --
应付票据 346,351,513.54 277,220,816.35 257,019,577.25
应付账款 239,236,558.35 229,112,587.32 255,102,354.56
预收款项 -- 184,648,918.48 172,078,171.08
卖出回购金融资产款 -- -- --
应付手续费及佣金 -- -- --
应付职工薪酬 17,735,460.40 32,808,008.04 33,578,605.48
应交税费 7,060,181.38 18,229,157.18 15,519,661.41
应付利息 -- -- --
应付股利 -- -- 3,549,890.83
其他应付款 -- -- --
应付分保账款 -- -- --
保险合同准备金 -- -- --
代理买卖证券款 -- -- --
代理承销证券款 -- -- --
一年内到期的非流动负债 -- -- --
其他流动负债 -- -- --
流动负债合计 1,136,159,067.61 1,047,470,706.55 908,885,213.45
长期借款 -- -- --
应付债券 -- -- --
其中:优先股 -- -- --
其中:永续债 -- -- --
长期应付款 -- -- --
专项应付款 -- -- --
预计负债 3,897,643.14 2,612,571.07 4,788,711.40
递延所得税负债 407,034.25 279,823.16 47,871.08
其他非流动负债 -- -- --
非流动负债合计 76,422,157.58 75,822,261.48 80,910,236.79
负债合计 1,212,581,225.19 1,123,292,968.03 989,795,450.24
实收资本(或股本) 556,723,012.00 556,723,012.00 556,723,012.00
其他权益工具 -- -- --
其中:优先股 -- -- --
其中:永续债 -- -- --
资本公积 615,899,857.85 615,899,857.85 615,750,692.76
减:库存股 82,761,554.31 82,761,554.31 82,761,554.31
其他综合收益 -180,826.23 -167,520.74 -6,472.20
专项储备 -- -- --
盈余公积 101,633,005.07 101,633,005.07 91,230,353.65
一般风险准备 -- -- --
未分配利润 416,504,082.74 398,404,720.23 409,739,760.16
外币报表折算差额 -- -- --
归属于母公司所有者权益合计 1,607,817,577.12 1,589,731,520.10 1,590,675,792.06
少数股东权益 307,297,353.87 272,328,540.32 274,485,800.59
所有者权益合计 1,915,114,930.99 1,862,060,060.42 1,865,161,592.65
负债和所有者权益总计 3,127,696,156.18 2,985,353,028.45 2,854,957,042.89
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