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日发精机(sz002520) - 现金流量

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截止日期 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30
实际披露时间 2020-04-29 2020-04-29 2019-10-26
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 一季度 年度 --
会计期间 3 12 9
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 439,485,306.88 2,146,095,273.69 1,435,891,987.90
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 1,547,527.16 35,079,745.47 25,609,558.98
收到其他与经营活动有关的现金 8,468,393.47 103,626,319.33 95,224,983.28
经营活动现金流入小计 449,501,227.51 2,284,801,338.49 1,556,726,530.16
购买商品、接受劳务支付的现金 313,699,221.54 855,988,689.94 884,596,805.24
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 74,534,495.12 460,051,544.67 280,138,425.92
支付的各项税费 41,468,775.71 163,024,138.58 88,774,374.03
支付其他与经营活动有关的现金 31,241,640.92 303,227,179.40 85,502,533.48
经营活动现金流出小计 460,944,133.29 1,782,291,552.59 1,339,012,138.67
经营活动产生的现金流量净额 -11,442,905.78 502,509,785.90 217,714,391.49
收回投资收到的现金 -- 5,543,978.03 --
取得投资收益收到的现金 -- 6,838,779.12 3,483,449.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 13,618.36 4,419,471.48 2,574,057.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1,500,000.00 -- --
收到其他与投资活动有关的现金 30,172,150.69 796,725,812.14 796,725,812.14
投资活动现金流入小计 31,685,769.05 813,528,040.77 802,783,318.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 117,620,927.45 996,066,159.78 672,479,607.39
投资支付的现金 -- 22,573,828.94 --
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- 5,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金 100,581,184.32 280,757,085.58 280,000,000.00
投资活动现金流出小计 218,202,111.77 1,299,397,074.30 957,479,607.39
投资活动产生的现金流量净额 -186,516,342.72 -485,869,033.53 -154,696,288.55
吸收投资收到的现金 -- 58,616.25 --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- 58,616.25 --
取得借款收到的现金 441,948,811.50 1,304,662,992.19 848,326,587.36
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流入小计 441,948,811.50 1,304,721,608.44 848,326,587.36
偿还债务支付的现金 270,241,641.77 1,013,852,817.92 682,072,811.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 25,215,029.28 165,209,394.35 140,209,970.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- 274,377,876.25 213,110,991.45
筹资活动现金流出小计 295,456,671.05 1,453,440,088.52 1,035,393,773.63
筹资活动产生的现金流量净额 146,492,140.45 -148,718,480.08 -187,067,186.27
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,526,965.16 9,615,859.82 -4,627,703.81
现金及现金等价物净增加额 -52,994,073.21 -122,461,867.89 -128,676,787.14
加:期初现金及现金等价物余额 269,486,260.79 391,948,128.68 391,948,128.68
期末现金及现金等价物余额 216,492,187.58 269,486,260.79 263,271,341.54
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