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达华智能(sz002512) - 现金流量

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截止日期 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31
实际披露时间 2020-08-27 2020-04-30 2020-04-29
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 半年度 一季度 年度
会计期间 6 3 12
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 1,043,768,597.28 532,184,248.21 2,279,270,955.32
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- 1,854,802.84
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 6,217,800.07 1,576,149.24 8,864,966.16
收到其他与经营活动有关的现金 164,762,602.75 165,249,294.20 658,305,129.81
经营活动现金流入小计 1,214,749,000.10 699,009,691.65 2,948,295,854.13
购买商品、接受劳务支付的现金 1,146,090,082.36 576,125,905.36 1,782,029,521.78
客户贷款及垫款净增加额 -- -- -55,468,741.06
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- 2,014,544.74
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 138,913,973.87 63,101,002.50 327,953,089.95
支付的各项税费 42,391,816.57 15,361,661.79 70,725,746.32
支付其他与经营活动有关的现金 206,787,087.32 202,748,446.34 502,491,565.19
经营活动现金流出小计 1,534,182,960.12 857,337,015.99 2,629,745,726.92
经营活动产生的现金流量净额 -319,433,960.02 -158,327,324.34 318,550,127.21
收回投资收到的现金 922,581,423.60 201,384,727.76 111,344,701.94
取得投资收益收到的现金 1,187,715.05 -- 5,664,863.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 10,000.00 -- 10,348,141.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 28,012.46 29,137.90 --
收到其他与投资活动有关的现金 -- 3,000,000.00 --
投资活动现金流入小计 923,807,151.11 204,413,865.66 127,357,707.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 88,080,246.71 10,560,569.14 220,569,800.92
投资支付的现金 3,000,000.00 -- 6,000,000.00
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- 3,000,000.00 57,171,743.58
投资活动现金流出小计 91,080,246.71 13,560,569.14 283,741,544.50
投资活动产生的现金流量净额 832,726,904.40 190,853,296.52 -156,383,837.30
吸收投资收到的现金 117,024,000.00 117,024,000.00 19,107,480.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 292,510,000.00 40,000,000.00 1,388,326,000.00
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 32,743,780.41 4,329,870.18 115,610,729.76
筹资活动现金流入小计 442,277,780.41 161,353,870.18 1,523,044,209.76
偿还债务支付的现金 1,006,884,594.08 279,684,609.24 1,425,648,248.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 84,921,288.09 30,324,257.28 133,138,566.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 1,054,206.54 45,173,368.04 96,805,923.38
筹资活动现金流出小计 1,092,860,088.71 355,182,234.56 1,655,592,738.40
筹资活动产生的现金流量净额 -650,582,308.30 -193,828,364.38 -132,548,528.64
汇率变动对现金及现金等价物的影响 587,309.18 630,864.12 -539,392.10
现金及现金等价物净增加额 -136,702,054.74 -160,671,528.08 29,078,369.17
加:期初现金及现金等价物余额 350,316,750.77 350,316,750.77 321,238,381.60
期末现金及现金等价物余额 213,614,696.03 189,645,222.69 350,316,750.77
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