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老板电器(sz002508) - 现金流量

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截止日期 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
实际披露时间 2020-10-29 2020-08-28 2020-04-28
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 -- 半年度 一季度
会计期间 9 6 3
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 5,536,983,526.17 3,214,555,668.77 1,172,850,208.54
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 -- -- 2,874.62
收到其他与经营活动有关的现金 224,148,875.21 143,788,116.65 90,996,539.87
经营活动现金流入小计 5,761,132,401.38 3,358,343,785.42 1,263,849,623.03
购买商品、接受劳务支付的现金 2,612,978,014.34 1,594,931,903.80 860,082,474.03
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 546,701,880.29 363,952,500.04 208,672,210.13
支付的各项税费 480,586,939.03 277,030,839.79 125,152,278.06
支付其他与经营活动有关的现金 1,179,914,382.44 714,741,408.23 314,660,992.17
经营活动现金流出小计 4,820,181,216.10 2,950,656,651.86 1,508,567,954.39
经营活动产生的现金流量净额 940,951,185.28 407,687,133.56 -244,718,331.36
收回投资收到的现金 1,320,000,000.00 1,140,000,000.00 410,000,000.00
取得投资收益收到的现金 55,619,492.71 42,018,525.66 21,341,703.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 168,392.00 35,000.00 --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流入小计 1,375,787,884.71 1,182,053,525.66 431,341,703.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 184,150,960.67 124,109,953.42 44,099,181.67
投资支付的现金 1,420,000,000.00 705,000,000.00 290,000,000.00
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流出小计 1,604,150,960.67 829,109,953.42 334,099,181.67
投资活动产生的现金流量净额 -228,363,075.96 352,943,572.24 97,242,522.08
吸收投资收到的现金 -- -- --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流入小计 -- -- --
偿还债务支付的现金 -- -- --
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 474,512,025.00 474,512,025.00 --
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流出小计 474,512,025.00 474,512,025.00 --
筹资活动产生的现金流量净额 -474,512,025.00 -474,512,025.00 --
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -125,536.04 540,552.95 559,026.29
现金及现金等价物净增加额 237,950,548.28 286,659,233.75 -146,916,782.99
加:期初现金及现金等价物余额 4,029,296,265.50 4,029,296,265.50 4,029,296,265.50
期末现金及现金等价物余额 4,267,246,813.78 4,315,955,499.25 3,882,379,482.51
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