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汉缆股份(sz002498) - 现金流量

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截止日期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31
实际披露时间 2019-10-30 2019-08-28 2019-04-24
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 -- 半年度 一季度
会计期间 9 6 3
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 4,484,468,288.59 2,730,509,018.26 1,263,989,728.29
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 26,395,727.07 23,627,026.88 816,762.29
收到其他与经营活动有关的现金 38,159,462.15 12,079,913.14 8,517,256.97
经营活动现金流入小计 4,549,023,477.81 2,766,215,958.28 1,273,323,747.55
购买商品、接受劳务支付的现金 4,122,265,607.31 2,559,138,884.17 1,040,025,356.51
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 200,936,244.18 134,956,256.48 79,049,381.04
支付的各项税费 207,745,154.44 174,617,416.64 68,873,660.16
支付其他与经营活动有关的现金 141,720,384.80 97,409,768.05 63,813,685.92
经营活动现金流出小计 4,672,667,390.73 2,966,122,325.34 1,251,762,083.63
经营活动产生的现金流量净额 -123,643,912.92 -199,906,367.06 21,561,663.92
收回投资收到的现金 -- -- --
取得投资收益收到的现金 16,643.22 -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 164,311.30 163,990.00 161,990.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流入小计 180,954.52 163,990.00 161,990.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 38,086,424.13 29,352,449.35 3,317,950.37
投资支付的现金 -- -- --
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流出小计 38,086,424.13 29,352,449.35 3,317,950.37
投资活动产生的现金流量净额 -37,905,469.61 -29,188,459.35 -3,155,960.37
吸收投资收到的现金 -- -- --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 130,300,700.00 130,200,700.00 130,100,700.00
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流入小计 130,300,700.00 130,200,700.00 130,100,700.00
偿还债务支付的现金 255,734,504.15 252,645,204.15 199,659,361.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 120,179,892.73 121,160,837.40 236,331.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 183,630,906.94 129,630,906.94 90,630,906.94
筹资活动现金流出小计 559,545,303.82 503,436,948.49 290,526,600.04
筹资活动产生的现金流量净额 -429,244,603.82 -373,236,248.49 -160,425,900.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响 593,330.78 549,639.05 -464,303.87
现金及现金等价物净增加额 -590,200,655.57 -601,781,435.85 -142,484,500.36
加:期初现金及现金等价物余额 1,027,778,613.90 1,027,778,613.90 1,027,778,613.90
期末现金及现金等价物余额 437,577,958.33 425,997,178.05 885,294,113.54
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