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汉缆股份(sz002498) - 现金流量

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截止日期 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31
实际披露时间 2020-08-28 2020-04-29 2020-04-29
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 半年度 一季度 年度
会计期间 6 3 12
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 3,312,297,562.95 1,489,459,099.91 7,159,782,228.84
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 17,580,200.59 2,209,657.11 5,153,544.44
收到其他与经营活动有关的现金 27,202,569.77 6,708,306.70 47,129,561.67
经营活动现金流入小计 3,357,080,333.31 1,498,377,063.72 7,212,065,334.95
购买商品、接受劳务支付的现金 2,587,967,188.22 1,339,516,526.57 6,011,345,584.49
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 141,321,249.39 64,418,122.06 271,805,072.87
支付的各项税费 96,684,956.50 27,608,074.54 257,978,259.76
支付其他与经营活动有关的现金 104,240,230.97 55,391,149.01 222,392,549.17
经营活动现金流出小计 2,930,213,625.08 1,486,933,872.18 6,763,521,466.29
经营活动产生的现金流量净额 426,866,708.23 11,443,191.54 448,543,868.66
收回投资收到的现金 -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- 408,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 25,702.27 1,200.00 68,971.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流入小计 25,702.27 1,200.00 476,971.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 46,594,907.95 16,267,604.75 80,096,132.17
投资支付的现金 54,500,520.00 4,678,169.45 --
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流出小计 101,095,427.95 20,945,774.20 80,096,132.17
投资活动产生的现金流量净额 -101,069,725.68 -20,944,574.20 -79,619,160.87
吸收投资收到的现金 -- -- 1,231,685.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- 1,231,685.00
取得借款收到的现金 156,615,925.80 6,333,160.00 130,500,700.00
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- 11,987,465.38
筹资活动现金流入小计 156,615,925.80 6,333,160.00 143,719,850.38
偿还债务支付的现金 6,315,925.80 -- 255,775,081.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 121,393,988.88 -- 119,832,889.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- 237,309,674.22
筹资活动现金流出小计 127,709,914.68 -- 612,917,645.25
筹资活动产生的现金流量净额 28,906,011.12 6,333,160.00 -469,197,794.87
汇率变动对现金及现金等价物的影响 354,680.08 461,510.09 -348,982.64
现金及现金等价物净增加额 355,057,673.75 -2,706,712.57 -100,622,069.72
加:期初现金及现金等价物余额 915,169,078.80 915,169,078.80 1,015,791,148.52
期末现金及现金等价物余额 1,270,226,752.55 912,462,366.23 915,169,078.80
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