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荣盛石化(sz002493) - 现金流量

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截止日期 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31
实际披露时间 2020-08-12 2020-04-30 2020-04-23
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 半年度 一季度 年度
会计期间 6 3 12
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 57,520,562,585.09 23,841,672,322.59 94,210,504,555.85
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 329,927,096.78 237,486,443.32 4,869,738,668.56
收到其他与经营活动有关的现金 2,996,661,343.64 1,741,875,018.02 3,448,256,858.64
经营活动现金流入小计 60,847,151,025.51 25,821,033,783.93 102,528,500,083.05
购买商品、接受劳务支付的现金 53,326,223,790.01 24,700,389,955.63 95,681,417,300.07
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 1,166,294,226.89 754,200,879.27 1,718,381,144.68
支付的各项税费 611,473,282.30 251,961,151.88 2,057,930,370.06
支付其他与经营活动有关的现金 4,100,727,271.43 2,243,368,470.99 5,122,649,915.39
经营活动现金流出小计 59,204,718,570.63 27,949,920,457.77 104,580,378,730.20
经营活动产生的现金流量净额 1,642,432,454.88 -2,128,886,673.84 -2,051,878,647.15
收回投资收到的现金 734,927,115.17 249,618,348.18 5,044,832,231.50
取得投资收益收到的现金 51,118,698.22 6,582,954.80 41,088,083.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,739,490.10 -- 24,722,547.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- 592,679,902.19
收到其他与投资活动有关的现金 975,800,478.15 872,942,089.67 3,305,748,080.80
投资活动现金流入小计 1,763,585,781.64 1,129,143,392.65 9,009,070,845.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 24,917,910,689.10 10,070,912,751.74 36,885,720,861.99
投资支付的现金 1,001,092,322.17 415,470,235.07 5,888,189,625.01
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 1,841,419,031.76 1,025,165,250.64 1,401,719,755.18
投资活动现金流出小计 27,760,422,043.03 11,511,548,237.45 44,175,630,242.18
投资活动产生的现金流量净额 -25,996,836,261.39 -10,382,404,844.80 -35,166,559,397.00
吸收投资收到的现金 3,200,000,000.00 1,200,000,000.00 3,450,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 3,200,000,000.00 1,200,000,000.00 3,450,000,000.00
取得借款收到的现金 52,251,401,144.77 21,122,200,782.05 88,077,086,367.74
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 2,657,500,000.00 1,739,000,000.00 8,084,533,360.00
筹资活动现金流入小计 58,108,901,144.77 24,061,200,782.05 99,611,619,727.74
偿还债务支付的现金 26,245,708,193.58 5,696,619,439.88 50,928,063,191.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,565,764,539.85 1,194,813,016.51 4,547,214,846.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 2,986,920,869.61 2,465,735,418.00 8,553,815,912.64
筹资活动现金流出小计 32,798,393,603.04 9,357,167,874.39 64,029,093,950.54
筹资活动产生的现金流量净额 25,310,507,541.73 14,704,032,907.66 35,582,525,777.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响 318,157,784.37 -243,682,534.34 -53,668,369.14
现金及现金等价物净增加额 1,274,261,519.59 1,949,058,854.68 -1,689,580,636.09
加:期初现金及现金等价物余额 9,574,048,273.72 9,574,048,273.72 11,263,628,909.81
期末现金及现金等价物余额 10,848,309,793.31 11,523,107,128.40 9,574,048,273.72
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