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恒基达鑫(sz002492) - 资产负债

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截止日期 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
实际披露时间 2020-10-22 2020-08-21 2020-04-29
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 三季度 半年度 一季度
会计期间 9 6 3
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
货币资金 214,249,300.86 266,667,191.87 325,505,921.48
结算备付金 -- -- --
拆出资金 -- -- --
交易性金融资产 150,877,438.46 89,938,012.57 83,553,535.37
应收票据 10,878,119.60 11,749,848.40 8,570,882.85
应收账款 42,770,107.49 58,969,773.16 87,451,245.39
预付款项 4,455,198.07 2,332,699.63 4,004,474.68
应收保费 -- -- --
应收分保账款 -- -- --
应收分保合同准备金 -- -- --
应收利息 550,122.57 470,494.24 294,547.93
应收股利 -- -- --
其他应收款 -- 95,944,740.87 --
买入返售金融资产 -- -- --
存货 2,864,142.40 3,008,321.74 2,802,038.20
一年内到期的非流动资产 71,164,509.00 6,868,818.00 13,995,120.00
其他流动资产 11,981,234.62 4,692,739.54 9,451,653.52
流动资产合计 696,711,864.01 540,642,640.02 588,425,037.69
发放委托贷款及垫款 -- -- --
可供出售金融资产 -- -- --
持有至到期投资 -- -- --
长期应收款 1,570,737.48 1,570,737.48 1,570,737.48
长期股权投资 19,980,619.66 -- --
投资性房地产 6,029,927.45 6,113,619.03 6,197,310.61
固定资产 702,805,892.40 716,174,788.92 729,016,685.62
在建工程 3,782,997.89 2,501,625.44 52,673.23
工程物资 -- -- --
固定资产清理 -- -- --
生产性生物资产 -- -- --
油气资产 -- -- --
无形资产 150,110,879.92 151,034,668.48 151,958,457.04
开发支出 -- -- --
商誉 16,335,631.71 16,335,631.71 16,335,631.71
长期待摊费用 4,473,890.53 5,152,145.79 5,952,298.86
递延所得税资产 2,864,142.40 3,008,321.74 2,802,038.20
一年内到期的非流动资产 6,226,564.97 6,226,564.97 6,020,861.25
其他非流动资产 77,500,847.09 76,704,111.00 77,764,094.96
非流动资产合计 1,028,154,441.44 1,095,645,111.40 1,112,567,197.90
资产总计 1,724,866,305.45 1,636,287,751.42 1,700,992,235.59
短期借款 141,533,587.14 91,666,167.12 134,591,159.17
向中央银行借款 -- -- --
吸收存款及同业存放 -- -- --
拆入资金 -- -- --
交易性金融负债 -- -- --
应付票据 -- -- --
应付账款 23,791,898.70 25,641,272.79 50,554,033.51
预收款项 152,403.00 245,660.97 152,219.60
卖出回购金融资产款 -- -- --
应付手续费及佣金 -- -- --
应付职工薪酬 9,908,622.24 8,045,516.20 5,404,324.65
应交税费 10,634,830.75 8,532,343.71 8,804,097.21
应付利息 2,106,846.95 542,454.96 4,695,244.98
应付股利 -- -- --
其他应付款 -- 3,570,813.26 --
应付分保账款 -- -- --
保险合同准备金 -- -- --
代理买卖证券款 -- -- --
代理承销证券款 -- -- --
一年内到期的非流动负债 14,588,749.51 17,380,154.18 51,233,590.80
其他流动负债 -- -- --
流动负债合计 206,248,070.74 156,784,564.49 259,733,637.87
长期借款 38,009,756.05 38,224,390.20 6,439,024.35
应付债券 99,580,712.78 99,517,819.70 99,454,926.62
其中:优先股 -- -- --
其中:永续债 -- -- --
长期应付款 -- -- --
专项应付款 -- -- --
预计负债 -- -- --
递延所得税负债 1,249,508.60 1,264,319.57 1,001,482.52
其他非流动负债 -- -- --
非流动负债合计 173,748,780.43 166,239,939.37 137,647,131.96
负债合计 379,996,851.17 323,024,503.86 397,380,769.83
实收资本(或股本) 405,000,000.00 405,000,000.00 405,000,000.00
其他权益工具 -- -- --
其中:优先股 -- -- --
其中:永续债 -- -- --
资本公积 419,401,645.87 419,841,382.03 419,841,382.03
减:库存股 -- -- --
其他综合收益 3,443,337.49 4,312,638.99 4,013,215.42
专项储备 -- -- 57,254.32
盈余公积 46,445,955.18 46,445,955.18 46,445,955.18
一般风险准备 -- 100,000.00 --
未分配利润 460,594,133.96 429,447,020.70 421,606,958.36
外币报表折算差额 -- -- --
归属于母公司所有者权益合计 1,334,885,072.50 1,305,146,996.90 1,296,964,765.31
少数股东权益 9,984,381.78 8,116,250.66 6,646,700.45
所有者权益合计 1,344,869,454.28 1,313,263,247.56 1,303,611,465.76
负债和所有者权益总计 1,724,866,305.45 1,636,287,751.42 1,700,992,235.59
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