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二六三(sz002467) - 现金流量

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截止日期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31
实际披露时间 2019-10-30 2019-08-29 2019-04-24
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 -- 半年度 一季度
会计期间 9 6 3
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 765,083,918.02 504,789,581.69 258,613,352.16
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 428,558.10 1,326,012.41 155,740.81
收到其他与经营活动有关的现金 18,378,624.54 12,493,297.15 7,545,953.37
经营活动现金流入小计 783,891,100.66 518,608,891.25 266,315,046.34
购买商品、接受劳务支付的现金 344,556,256.22 218,882,585.67 98,956,614.66
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 258,021,338.53 175,869,941.75 96,954,324.82
支付的各项税费 13,749,252.77 9,482,231.74 2,817,362.63
支付其他与经营活动有关的现金 85,748,722.66 56,690,973.02 26,508,280.51
经营活动现金流出小计 702,075,570.18 460,925,732.18 225,236,582.62
经营活动产生的现金流量净额 81,815,530.48 57,683,159.07 41,078,463.72
收回投资收到的现金 -- 0.00 --
取得投资收益收到的现金 4,836,155.07 3,776,407.54 924,816.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 6,412.68 1,656.33 1,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- 0.00 --
收到其他与投资活动有关的现金 312,800,000.00 169,280,000.00 114,280,000.00
投资活动现金流入小计 317,642,567.75 173,058,063.87 115,206,016.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 18,828,886.63 12,502,233.66 7,293,108.18
投资支付的现金 16,000,000.00 16,000,000.00 16,000,000.00
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 27,104,100.00 27,104,100.00 --
支付其他与投资活动有关的现金 678,920,000.00 165,230,000.00 50,000,000.00
投资活动现金流出小计 740,852,986.63 220,836,333.66 73,293,108.18
投资活动产生的现金流量净额 -423,210,418.88 -47,778,269.79 41,912,908.41
吸收投资收到的现金 10,738,154.83 8,889,755.23 --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- 0.00 --
取得借款收到的现金 -- 0.00 --
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- 0.00 --
筹资活动现金流入小计 10,738,154.83 8,889,755.23 --
偿还债务支付的现金 79,598,921.10 0.00 --
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -- 79,598,921.60 --
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- 0.00 --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- 0.00 --
筹资活动现金流出小计 79,598,921.10 79,598,921.60 --
筹资活动产生的现金流量净额 -68,860,766.27 -70,709,166.37 --
汇率变动对现金及现金等价物的影响 4,094,374.06 316,659.85 -3,420,749.48
现金及现金等价物净增加额 -406,161,280.61 -60,487,617.24 79,570,622.65
加:期初现金及现金等价物余额 615,424,871.29 615,424,871.29 615,424,871.29
期末现金及现金等价物余额 209,263,590.68 554,937,254.05 694,995,493.94
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