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天齐锂业(sz002466) - 资产负债

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截止日期 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30
实际披露时间 2021-04-27 2021-04-27 2020-10-19
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 一季度 年度 三季度
会计期间 3 12 9
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
货币资金 1,190,694,370.26 994,147,013.14 1,294,703,874.02
结算备付金 -- -- --
拆出资金 -- -- --
交易性金融资产 40,150,743.38 -- --
应收票据 320,414,213.87 443,582,566.76 --
应收账款 275,068,469.05 232,744,057.27 67,583,225.22
预付款项 30,419,904.51 10,897,390.56 23,621,394.65
应收保费 -- -- --
应收分保账款 -- -- --
应收分保合同准备金 -- -- --
应收利息 -- -- 633,428.24
应收股利 7,421,327.11 7,373,145.67 176,134,960.86
其他应收款 -- -- 19,682,612.57
买入返售金融资产 -- -- --
存货 854,985,349.01 851,042,866.35 897,746,935.85
一年内到期的非流动资产 -- -- --
其他流动资产 28,011,010.69 159,244,121.98 157,448,891.77
流动资产合计 2,974,787,240.49 2,854,380,360.55 2,962,918,356.98
发放委托贷款及垫款 -- -- --
可供出售金融资产 -- -- --
持有至到期投资 -- -- --
长期应收款 -- -- --
长期股权投资 23,683,373,979.96 23,465,126,570.79 24,527,701,502.24
投资性房地产 -- -- --
固定资产 4,146,225,262.20 4,205,507,079.95 4,014,536,403.24
在建工程 6,880,777,694.42 6,810,725,843.95 6,712,804,388.14
工程物资 -- -- --
固定资产清理 -- -- --
生产性生物资产 -- -- --
油气资产 -- -- --
无形资产 3,272,532,108.83 3,273,357,121.70 3,158,106,996.31
开发支出 -- -- --
商誉 416,100,700.47 416,100,700.47 416,100,700.47
长期待摊费用 2,991,110.94 3,454,930.32 3,670,863.45
递延所得税资产 854,985,349.01 851,042,866.35 897,746,935.85
一年内到期的非流动资产 1,057,364,706.98 815,146,153.91 518,064,332.93
其他非流动资产 56,482,074.80 70,327,321.18 67,687,050.27
非流动资产合计 39,856,677,951.43 39,181,184,084.77 39,707,700,886.77
资产总计 42,831,465,191.92 42,035,564,445.32 42,670,619,243.75
短期借款 2,776,075,115.04 2,736,781,114.88 3,131,682,426.20
向中央银行借款 -- -- --
吸收存款及同业存放 -- -- --
拆入资金 -- -- --
交易性金融负债 682,160,458.11 561,428,901.09 267,908,861.72
应付票据 178,307,951.54 205,604,951.54 162,575,648.02
应付账款 793,950,690.19 817,847,372.20 770,675,514.59
预收款项 -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- --
应付手续费及佣金 -- -- --
应付职工薪酬 84,479,788.12 91,701,578.25 70,508,836.21
应交税费 271,353,260.96 247,067,951.43 239,994,688.73
应付利息 -- -- --
应付股利 -- -- --
其他应付款 -- -- --
应付分保账款 -- -- --
保险合同准备金 -- -- --
代理买卖证券款 -- -- --
代理承销证券款 -- -- --
一年内到期的非流动负债 21,476,300,151.18 20,957,522,300.89 13,304,766,982.76
其他流动负债 233,291,106.74 343,835,808.31 --
流动负债合计 27,833,393,832.55 26,812,544,590.86 18,529,786,574.51
长期借款 3,894,025,475.29 4,386,087,606.62 13,025,943,919.13
应付债券 1,958,642,098.30 1,943,276,763.08 2,025,989,778.40
其中:优先股 -- -- --
其中:永续债 -- -- --
长期应付款 -- -- --
专项应付款 -- -- --
预计负债 408,410,895.32 408,620,714.08 335,565,862.98
递延所得税负债 1,170,097,328.95 944,008,580.37 652,509,588.69
其他非流动负债 -- -- --
非流动负债合计 7,775,546,886.24 7,790,495,588.97 16,147,575,697.50
负债合计 35,608,940,718.79 34,603,040,179.83 34,677,362,272.01
实收资本(或股本) 1,477,099,383.00 1,477,099,383.00 1,477,099,383.00
其他权益工具 -- -- --
其中:优先股 -- -- --
其中:永续债 -- -- --
资本公积 6,769,273,417.74 6,769,273,417.74 6,770,766,373.73
减:库存股 -- -- --
其他综合收益 -759,853,839.24 -742,891,387.08 -825,446,439.67
专项储备 33,749,187.60 32,289,680.45 31,145,493.81
盈余公积 387,696,978.65 387,696,978.65 377,869,804.19
一般风险准备 -- -- --
未分配利润 -2,969,626,026.30 -2,717,341,879.23 -1,977,027,558.14
外币报表折算差额 -- -- --
归属于母公司所有者权益合计 4,938,339,101.45 5,206,126,193.53 5,854,407,056.92
少数股东权益 2,284,185,371.68 2,226,398,071.96 2,138,849,914.82
所有者权益合计 7,222,524,473.13 7,432,524,265.49 7,993,256,971.74
负债和所有者权益总计 42,831,465,191.92 42,035,564,445.32 42,670,619,243.75
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