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海康威视(sz002415) - 现金流量

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截止日期 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30
实际披露时间 2022-04-16 2022-04-16 2021-10-23
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 一季度 年度 --
会计期间 3 12 9
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 17,661,390,678.54 83,503,340,788.69 57,804,183,013.33
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 742,166,152.62 4,683,092,023.52 3,223,557,982.86
收到其他与经营活动有关的现金 328,574,664.10 2,798,426,938.05 1,506,042,792.76
经营活动现金流入小计 18,732,131,495.26 90,984,859,750.26 62,533,783,788.95
购买商品、接受劳务支付的现金 15,519,789,720.06 53,662,747,197.88 40,981,820,273.00
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 5,377,995,779.80 12,868,949,235.34 9,760,464,456.89
支付的各项税费 795,152,157.07 6,447,300,353.27 3,798,000,076.89
支付其他与经营活动有关的现金 944,127,245.96 5,297,338,276.78 4,061,568,079.94
经营活动现金流出小计 22,637,064,902.89 78,276,335,063.27 58,601,852,886.72
经营活动产生的现金流量净额 -3,904,933,407.63 12,708,524,686.99 3,931,930,902.23
收回投资收到的现金 1,518,117,095.20 6,189,975,412.80 5,586,296,231.17
取得投资收益收到的现金 2,013,946.91 115,644,801.97 116,643,801.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 7,178,824.87 64,430,953.56 15,477,468.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 16,969,668.23 -- 16,436,232.19
投资活动现金流入小计 1,544,279,535.21 6,370,051,168.33 5,734,853,734.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 910,928,512.01 3,098,310,855.39 2,125,979,715.74
投资支付的现金 1,428,479,756.32 6,094,268,306.70 5,610,904,398.89
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- 323,604,530.74 300,461,320.92
支付其他与投资活动有关的现金 -- 10,196,658.79 --
投资活动现金流出小计 2,339,408,268.33 9,526,380,351.62 8,037,345,435.55
投资活动产生的现金流量净额 -795,128,733.12 -3,156,329,183.29 -2,302,491,701.35
吸收投资收到的现金 2,893,831,394.55 207,702,900.00 6,839,900.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- 207,702,900.00 6,839,900.00
取得借款收到的现金 1,537,700,961.53 5,915,784,932.52 3,856,596,155.84
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流入小计 4,431,532,356.08 6,123,487,832.52 3,863,436,055.84
偿还债务支付的现金 70,362,288.03 7,758,027,348.85 4,518,670,167.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 57,131,627.12 7,844,017,257.76 7,118,986,368.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- 4,704,000.00 --
支付其他与筹资活动有关的现金 56,066,692.11 312,940,867.51 259,236,364.17
筹资活动现金流出小计 183,560,607.26 15,914,985,474.12 11,896,892,900.18
筹资活动产生的现金流量净额 4,247,971,748.82 -9,791,497,641.60 -8,033,456,844.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -34,758,212.24 -181,591,311.21 -95,920,442.11
现金及现金等价物净增加额 -486,848,604.17 -420,893,449.11 -6,499,938,085.57
加:期初现金及现金等价物余额 34,603,944,429.20 35,024,837,878.31 35,024,837,878.31
期末现金及现金等价物余额 34,117,095,825.03 34,603,944,429.20 28,524,899,792.74
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