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高德红外(sz002414) - 现金流量

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截止日期 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
实际披露时间 2020-10-28 2020-08-26 2020-04-28
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 -- 半年度 一季度
会计期间 9 6 3
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 1,540,731,332.70 1,035,429,216.49 601,007,772.17
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 20,521,429.45 3,029,797.51 11,272,167.70
收到其他与经营活动有关的现金 60,465,865.42 43,596,554.49 3,186,105.05
经营活动现金流入小计 1,621,718,627.57 1,082,055,568.49 615,466,044.92
购买商品、接受劳务支付的现金 1,000,755,300.64 506,085,611.76 190,342,079.04
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 414,949,353.42 257,882,078.32 149,884,704.50
支付的各项税费 215,992,560.64 123,498,258.07 14,646,023.65
支付其他与经营活动有关的现金 153,538,706.18 66,609,043.27 22,885,650.09
经营活动现金流出小计 1,785,235,920.88 954,074,991.42 377,758,457.28
经营活动产生的现金流量净额 -163,517,293.31 127,980,577.07 237,707,587.64
收回投资收到的现金 90,000,000.00 90,000,000.00 20,000,000.00
取得投资收益收到的现金 814,136.98 814,136.98 85,369.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 116,155.49 114,623.63 50.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 5,451,889.20 1,817,296.40 --
投资活动现金流入小计 96,382,181.67 92,746,057.01 20,085,420.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 196,880,976.62 94,395,872.61 38,053,580.98
投资支付的现金 5,000,000.00 -- --
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流出小计 201,880,976.62 94,395,872.61 38,053,580.98
投资活动产生的现金流量净额 -105,498,794.95 -1,649,815.60 -17,968,160.14
吸收投资收到的现金 -- -- --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 810,000,000.00 580,000,000.00 400,000,000.00
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流入小计 810,000,000.00 580,000,000.00 400,000,000.00
偿还债务支付的现金 50,000,000.00 50,000,000.00 --
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 193,689,677.81 118,466,926.60 868,233.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 100,000,000.00 100,000,000.00 --
筹资活动现金流出小计 343,689,677.81 268,466,926.60 868,233.33
筹资活动产生的现金流量净额 466,310,322.19 311,533,073.40 399,131,766.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,484,140.53 -1,153,401.29 -1,484,597.86
现金及现金等价物净增加额 194,810,093.40 436,710,433.58 617,386,596.31
加:期初现金及现金等价物余额 596,783,724.09 596,783,724.09 596,783,724.09
期末现金及现金等价物余额 791,593,817.49 1,033,494,157.67 1,214,170,320.40
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