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齐翔腾达(sz002408) - 现金流量

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截止日期 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30
实际披露时间 2021-04-30 2021-04-29 2020-10-26
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 一季度 年度 --
会计期间 3 12 9
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 8,509,666,755.52 24,694,700,442.25 18,141,107,944.99
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 2,743,776.18 17,837,497.53 11,066,320.34
收到其他与经营活动有关的现金 4,071,158,790.56 259,197,934.49 696,827,754.58
经营活动现金流入小计 12,583,569,322.26 24,971,735,874.27 18,849,002,019.91
购买商品、接受劳务支付的现金 7,489,684,889.90 21,998,580,057.33 16,383,699,592.92
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 243,488,973.98 657,512,156.21 425,820,513.75
支付的各项税费 156,873,847.01 388,876,859.77 310,505,123.86
支付其他与经营活动有关的现金 3,996,322,574.77 539,356,442.10 1,028,464,668.16
经营活动现金流出小计 11,886,370,285.66 23,584,325,515.41 18,148,489,898.69
经营活动产生的现金流量净额 697,199,036.60 1,387,410,358.86 700,512,121.22
收回投资收到的现金 -- 897,020,000.00 --
取得投资收益收到的现金 4,007,051.55 8,895,148.23 9,080,220.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -- 6,623,393.32 270,775.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 410,000,000.00 5,800,000.00 8,820,711,033.62
投资活动现金流入小计 414,007,051.55 918,338,541.55 8,830,062,029.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 941,381,529.19 2,165,496,605.81 1,820,290,825.41
投资支付的现金 58,000,000.00 1,860,000,000.00 --
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- 123,060,386.20 353,580,386.20
支付其他与投资活动有关的现金 171,211,802.34 -- 9,446,417,324.08
投资活动现金流出小计 1,170,593,331.53 4,148,556,992.01 11,620,288,535.69
投资活动产生的现金流量净额 -756,586,279.98 -3,230,218,450.46 -2,790,226,506.40
吸收投资收到的现金 -- 700,752,283.48 --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- 172,417,500.00 --
取得借款收到的现金 2,900,730,992.07 11,009,654,637.53 8,310,413,611.24
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 279,839,433.96 1,029,086,909.74 2,059,564,957.07
筹资活动现金流入小计 3,180,570,426.03 12,739,493,830.75 10,369,978,568.31
偿还债务支付的现金 1,565,907,553.31 7,616,333,956.61 5,413,731,355.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 37,045,862.43 304,212,642.19 174,211,155.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- 500,100.00 --
支付其他与筹资活动有关的现金 752,434,489.96 2,553,588,180.93 1,614,572,858.60
筹资活动现金流出小计 2,355,387,905.70 10,474,134,779.73 7,202,515,368.84
筹资活动产生的现金流量净额 825,182,520.33 2,265,359,051.02 3,167,463,199.47
汇率变动对现金及现金等价物的影响 38,786,208.21 -35,950,061.42 -10,703,330.05
现金及现金等价物净增加额 804,581,485.16 386,600,898.00 1,067,045,484.24
加:期初现金及现金等价物余额 1,465,528,297.65 1,078,927,399.65 1,078,927,399.65
期末现金及现金等价物余额 2,270,109,782.81 1,465,528,297.65 2,145,972,883.89
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