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齐翔腾达(sz002408) - 现金流量

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截止日期 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31
实际披露时间 2021-08-31 2021-04-30 2021-04-29
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 半年度 一季度 年度
会计期间 6 3 12
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 17,365,331,591.96 8,509,666,755.52 24,694,700,442.25
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 10,883,578.42 2,743,776.18 17,837,497.53
收到其他与经营活动有关的现金 65,125,946.23 4,071,158,790.56 259,197,934.49
经营活动现金流入小计 17,441,341,116.61 12,583,569,322.26 24,971,735,874.27
购买商品、接受劳务支付的现金 15,183,646,419.47 7,489,684,889.90 21,998,580,057.33
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 456,411,439.18 243,488,973.98 657,512,156.21
支付的各项税费 434,431,272.67 156,873,847.01 388,876,859.77
支付其他与经营活动有关的现金 320,500,826.51 3,996,322,574.77 539,356,442.10
经营活动现金流出小计 16,394,989,957.83 11,886,370,285.66 23,584,325,515.41
经营活动产生的现金流量净额 1,046,351,158.78 697,199,036.60 1,387,410,358.86
收回投资收到的现金 2,749,481,827.31 -- 897,020,000.00
取得投资收益收到的现金 7,970,701.92 4,007,051.55 8,895,148.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 6,285,143.87 -- 6,623,393.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- 410,000,000.00 5,800,000.00
投资活动现金流入小计 2,763,737,673.10 414,007,051.55 918,338,541.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,267,816,252.60 941,381,529.19 2,165,496,605.81
投资支付的现金 2,079,249,141.39 58,000,000.00 1,860,000,000.00
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- 123,060,386.20
支付其他与投资活动有关的现金 -- 171,211,802.34 --
投资活动现金流出小计 4,347,065,393.99 1,170,593,331.53 4,148,556,992.01
投资活动产生的现金流量净额 -1,583,327,720.89 -756,586,279.98 -3,230,218,450.46
吸收投资收到的现金 -- -- 700,752,283.48
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- 172,417,500.00
取得借款收到的现金 4,756,234,570.63 2,900,730,992.07 11,009,654,637.53
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 1,661,416,673.04 279,839,433.96 1,029,086,909.74
筹资活动现金流入小计 6,417,651,243.67 3,180,570,426.03 12,739,493,830.75
偿还债务支付的现金 4,284,487,247.05 1,565,907,553.31 7,616,333,956.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 577,583,238.07 37,045,862.43 304,212,642.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- 500,100.00
支付其他与筹资活动有关的现金 891,340,649.55 752,434,489.96 2,553,588,180.93
筹资活动现金流出小计 5,753,411,134.67 2,355,387,905.70 10,474,134,779.73
筹资活动产生的现金流量净额 664,240,109.00 825,182,520.33 2,265,359,051.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -16,115,176.38 38,786,208.21 -35,950,061.42
现金及现金等价物净增加额 111,148,370.51 804,581,485.16 386,600,898.00
加:期初现金及现金等价物余额 1,465,528,297.65 1,465,528,297.65 1,078,927,399.65
期末现金及现金等价物余额 1,576,676,668.16 2,270,109,782.81 1,465,528,297.65
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