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多氟多(sz002407) - 现金流量

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截止日期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31
实际披露时间 2019-10-22 2019-08-22 2019-04-25
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 -- 半年度 一季度
会计期间 9 6 3
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 1,661,403,522.35 846,519,895.71 319,699,353.96
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 30,003,438.13 18,992,279.03 10,240,986.69
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 1,071,641,844.74 651,272,187.13 328,834,637.24
经营活动现金流入小计 2,763,048,805.22 1,516,784,361.87 658,774,977.89
购买商品、接受劳务支付的现金 1,435,504,288.35 724,738,568.91 123,293,926.07
客户贷款及垫款净增加额 28,745,178.84 24,859,818.63 39,717,863.75
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 6,581.76 3,952.50 2,207.10
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 267,077,609.03 188,546,071.49 104,443,736.41
支付的各项税费 114,130,074.44 86,357,714.34 45,116,585.09
支付其他与经营活动有关的现金 1,174,450,757.82 759,647,913.78 440,127,584.81
经营活动现金流出小计 3,019,914,490.24 1,784,154,039.65 752,701,903.23
经营活动产生的现金流量净额 -256,865,685.02 -267,369,677.78 -93,926,925.34
收回投资收到的现金 937,353,000.00 727,043,000.00 109,224,000.00
取得投资收益收到的现金 846,848.91 740,079.62 130,557.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 7,599,279.62 3,739,304.00 1,326,812.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 8,800,000.00 -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流入小计 954,599,128.53 731,522,383.62 110,681,369.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 290,304,154.07 165,564,945.04 65,896,204.40
投资支付的现金 1,117,465,222.22 848,644,111.11 219,954,000.00
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 20,250,000.00 20,250,000.00 20,250,000.00
投资活动现金流出小计 1,428,019,376.29 1,034,459,056.15 306,100,204.40
投资活动产生的现金流量净额 -473,420,247.76 -302,936,672.53 -195,418,834.53
吸收投资收到的现金 -- -- --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 2,309,935,500.00 1,703,935,500.00 1,238,935,500.00
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流入小计 2,309,935,500.00 1,703,935,500.00 1,238,935,500.00
偿还债务支付的现金 1,588,411,595.00 1,218,622,285.00 602,469,021.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 250,817,240.77 88,125,812.68 30,172,464.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 33,180,425.35 33,180,425.35 --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流出小计 1,839,228,835.77 1,306,748,097.68 632,641,485.58
筹资活动产生的现金流量净额 470,706,664.23 397,187,402.32 606,294,014.42
汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,864,126.47 -486,197.17 -1,022,336.96
现金及现金等价物净增加额 -257,715,142.08 -173,605,145.16 315,925,917.59
加:期初现金及现金等价物余额 747,571,814.82 747,571,814.82 747,572,816.82
期末现金及现金等价物余额 489,856,672.74 573,966,669.66 1,063,498,734.41
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