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新亚制程(sz002388) - 现金流量

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截止日期 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30
实际披露时间 2021-04-30 2021-04-13 2020-10-28
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 一季度 年度 --
会计期间 3 12 9
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 591,311,890.12 2,667,581,675.19 2,025,304,815.57
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 1,321,688.54 11,863,592.52 5,995,501.19
收到其他与经营活动有关的现金 1,661,711.09 928,672,424.36 75,526,352.75
经营活动现金流入小计 594,295,289.75 3,608,117,692.07 2,106,826,669.51
购买商品、接受劳务支付的现金 891,261,940.29 2,387,807,086.64 2,191,600,809.30
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 32,797,560.51 98,290,853.87 72,921,691.04
支付的各项税费 18,465,952.54 52,464,742.12 34,810,260.42
支付其他与经营活动有关的现金 19,529,067.17 834,074,681.89 122,027,664.48
经营活动现金流出小计 962,054,520.51 3,372,637,364.52 2,421,360,425.24
经营活动产生的现金流量净额 -367,759,230.76 235,480,327.55 -314,533,755.73
收回投资收到的现金 -- -- 2,000,000.00
取得投资收益收到的现金 -- 55,397.92 1,042,678.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,000.00 7,835.73 26,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- 400,000.00 400,000.00
收到其他与投资活动有关的现金 1,941.00 -- 13,309,095.70
投资活动现金流入小计 3,941.00 463,233.65 16,777,774.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 387,826.01 9,188,301.84 6,450,465.81
投资支付的现金 -- -- 2,000,000.00
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- 13,999,430.98
投资活动现金流出小计 387,826.01 9,188,301.84 22,449,896.79
投资活动产生的现金流量净额 -383,885.01 -8,725,068.19 -5,672,122.24
吸收投资收到的现金 -- -- --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 455,000,000.00 892,107,065.66 748,636,936.77
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 63,000,000.00 353,000,000.00 183,830,276.95
筹资活动现金流入小计 518,000,000.00 1,245,107,065.66 932,467,213.72
偿还债务支付的现金 203,950,000.00 706,081,535.48 527,715,407.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,966,953.31 77,160,720.00 74,817,796.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- 425,538.55 50,661,486.36
支付其他与筹资活动有关的现金 221,636,546.32 355,000,000.00 262,347,347.41
筹资活动现金流出小计 434,553,499.63 1,138,242,255.48 864,880,551.98
筹资活动产生的现金流量净额 83,446,500.37 106,864,810.18 67,586,661.74
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -118,863.80 3,730,354.79 643,993.56
现金及现金等价物净增加额 -284,815,479.20 337,350,424.33 -251,975,222.67
加:期初现金及现金等价物余额 724,798,824.24 387,448,399.91 387,448,399.91
期末现金及现金等价物余额 439,983,345.04 724,798,824.24 135,473,177.24
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