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新亚制程(sz002388) - 现金流量

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截止日期 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
实际披露时间 2020-10-28 2020-08-25 2020-04-28
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 -- 半年度 一季度
会计期间 9 6 3
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 2,025,304,815.57 1,365,143,558.86 561,182,607.34
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 5,995,501.19 4,910,624.36 576,054.28
收到其他与经营活动有关的现金 75,526,352.75 71,074,564.89 7,354,461.53
经营活动现金流入小计 2,106,826,669.51 1,441,128,748.11 569,113,123.15
购买商品、接受劳务支付的现金 2,191,600,809.30 1,527,963,279.59 646,507,958.58
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 72,921,691.04 47,621,736.86 27,831,722.92
支付的各项税费 34,810,260.42 23,109,109.56 13,098,423.85
支付其他与经营活动有关的现金 122,027,664.48 97,016,312.86 21,491,260.04
经营活动现金流出小计 2,421,360,425.24 1,695,710,438.87 708,929,365.39
经营活动产生的现金流量净额 -314,533,755.73 -254,581,690.76 -139,816,242.24
收回投资收到的现金 2,000,000.00 -- --
取得投资收益收到的现金 1,042,678.85 55,272.52 --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 26,000.00 26,000.00 26,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 400,000.00 -- --
收到其他与投资活动有关的现金 13,309,095.70 13,309,095.70 --
投资活动现金流入小计 16,777,774.55 13,390,368.22 26,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6,450,465.81 5,409,185.61 4,243,083.35
投资支付的现金 2,000,000.00 2,000,000.00 --
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 13,999,430.98 13,359,306.72 5,734,224.84
投资活动现金流出小计 22,449,896.79 20,768,492.33 9,977,308.19
投资活动产生的现金流量净额 -5,672,122.24 -7,378,124.11 -9,951,308.19
吸收投资收到的现金 -- -- --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 748,636,936.77 452,597,047.88 282,828,175.00
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 183,830,276.95 130,010,000.00 89,500,000.00
筹资活动现金流入小计 932,467,213.72 582,607,047.88 372,328,175.00
偿还债务支付的现金 527,715,407.88 270,615,407.88 33,515,407.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 74,817,796.69 15,216,388.59 5,878,683.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 50,661,486.36 -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 262,347,347.41 136,347,347.41 169,000,000.00
筹资活动现金流出小计 864,880,551.98 422,179,143.88 208,394,091.22
筹资活动产生的现金流量净额 67,586,661.74 160,427,904.00 163,934,083.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响 643,993.56 111,712.54 -27,751.03
现金及现金等价物净增加额 -251,975,222.67 -101,420,198.33 14,138,782.32
加:期初现金及现金等价物余额 387,448,399.91 387,448,399.91 387,448,399.91
期末现金及现金等价物余额 135,473,177.24 286,028,201.58 401,587,182.23
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