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天神娱乐(sz002354) - 资产负债

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截止日期 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31
实际披露时间 2021-10-29 2021-08-17 2021-04-29
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 三季度 半年度 一季度
会计期间 9 6 3
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
货币资金 303,765,728.47 331,580,165.17 348,669,744.28
结算备付金 -- -- --
拆出资金 -- -- --
交易性金融资产 504,641,370.92 509,624,662.36 496,632,242.54
应收票据 -- 1,900,000.00 --
应收账款 210,039,057.34 209,769,631.02 185,062,956.52
预付款项 53,120,620.21 70,205,624.02 59,473,263.70
应收保费 -- -- --
应收分保账款 -- -- --
应收分保合同准备金 -- -- --
应收利息 -- -- --
应收股利 -- -- --
其他应收款 -- 13,637,894.41 --
买入返售金融资产 -- -- --
存货 17,019,452.31 24,706,718.90 27,620,476.20
一年内到期的非流动资产 -- 1,020,000.00 3,400,000.00
其他流动资产 13,478,916.58 12,498,249.76 12,311,881.58
流动资产合计 1,124,446,951.59 1,174,942,945.64 1,144,491,691.11
发放委托贷款及垫款 -- -- --
可供出售金融资产 -- -- --
持有至到期投资 -- -- --
长期应收款 -- -- --
长期股权投资 1,538,758,529.27 1,540,962,140.08 1,527,185,832.52
投资性房地产 -- -- --
固定资产 77,637,883.88 78,003,311.29 79,311,231.46
在建工程 -- -- --
工程物资 -- -- --
固定资产清理 -- -- --
生产性生物资产 -- -- --
油气资产 -- -- --
无形资产 3,732,514.21 5,666,695.22 7,873,580.61
开发支出 -- -- --
商誉 620,503,319.17 620,503,319.17 620,496,890.67
长期待摊费用 31,781,461.71 34,986,820.48 35,544,675.58
递延所得税资产 17,019,452.31 24,706,718.90 27,620,476.20
一年内到期的非流动资产 661,023.03 658,217.40 585,760.78
其他非流动资产 3,176,001.90 3,176,001.90 3,176,001.90
非流动资产合计 2,581,724,299.54 2,591,692,797.51 2,571,801,226.87
资产总计 3,706,171,251.13 3,766,635,743.15 3,716,292,917.98
短期借款 742,852.80 -- --
向中央银行借款 -- -- --
吸收存款及同业存放 -- -- --
拆入资金 -- -- --
交易性金融负债 -- -- --
应付票据 -- -- --
应付账款 212,183,370.32 226,472,769.42 194,850,439.52
预收款项 -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- --
应付手续费及佣金 -- -- --
应付职工薪酬 12,446,411.74 15,605,210.51 13,288,866.97
应交税费 22,556,555.17 21,560,612.62 18,425,396.62
应付利息 -- -- --
应付股利 9,091,214.48 9,091,214.48 9,391,214.48
其他应付款 -- 49,818,629.58 --
应付分保账款 -- -- --
保险合同准备金 -- -- --
代理买卖证券款 -- -- --
代理承销证券款 -- -- --
一年内到期的非流动负债 6,205,423.93 6,462,034.20 --
其他流动负债 1,974,283.62 3,066,316.92 3,018,713.08
流动负债合计 346,195,450.44 386,306,687.06 349,482,596.12
长期借款 -- -- --
应付债券 -- -- --
其中:优先股 -- -- --
其中:永续债 -- -- --
长期应付款 -- 453,909,241.00 --
专项应付款 -- -- --
预计负债 -- -- --
递延所得税负债 5,479,954.17 18,278,829.50 15,610,287.04
其他非流动负债 -- -- --
非流动负债合计 469,587,023.91 484,335,507.90 478,310,615.23
负债合计 815,782,474.35 870,642,194.96 827,793,211.35
实收资本(或股本) 1,663,013,961.00 1,663,013,961.00 1,663,013,961.00
其他权益工具 -- -- --
其中:优先股 -- -- --
其中:永续债 -- -- --
资本公积 7,036,873,165.84 7,036,909,430.04 7,060,930,589.56
减:库存股 -- -- --
其他综合收益 -65,673,835.72 -65,891,736.93 -67,729,539.21
专项储备 -- -- --
盈余公积 49,088,595.24 49,088,595.24 49,088,595.24
一般风险准备 -- -- --
未分配利润 -5,890,689,228.59 -5,880,135,089.37 -5,904,305,620.04
外币报表折算差额 -- -- --
归属于母公司所有者权益合计 2,792,612,657.77 2,802,985,159.98 2,800,997,986.55
少数股东权益 97,776,119.01 93,008,388.21 87,501,720.08
所有者权益合计 2,890,388,776.78 2,895,993,548.19 2,888,499,706.63
负债和所有者权益总计 3,706,171,251.13 3,766,635,743.15 3,716,292,917.98
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