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天娱数科(sz002354) - 资产负债

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截止日期 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
实际披露时间 2022-08-16 2022-04-27 2022-04-15
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 半年度 一季度 年度
会计期间 6 3 12
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
货币资金 356,671,668.35 375,543,244.64 402,847,625.98
结算备付金 -- -- --
拆出资金 -- -- --
交易性金融资产 449,291,241.00 545,220,903.74 582,068,791.23
应收票据 -- -- --
应收账款 214,082,298.44 220,243,869.51 220,220,873.80
预付款项 25,720,624.86 31,745,340.26 28,059,844.90
应收保费 -- -- --
应收分保账款 -- -- --
应收分保合同准备金 -- -- --
应收利息 -- -- --
应收股利 -- -- --
其他应收款 54,440,614.19 -- 65,835,085.46
买入返售金融资产 -- -- --
存货 18,911,111.51 14,335,033.72 24,134,107.28
一年内到期的非流动资产 -- -- --
其他流动资产 21,328,151.28 17,088,085.56 16,099,684.28
流动资产合计 1,142,445,709.63 1,239,004,656.91 1,341,406,012.93
发放委托贷款及垫款 -- -- --
可供出售金融资产 -- -- --
持有至到期投资 -- -- --
长期应收款 -- -- --
长期股权投资 1,353,862,735.68 1,350,573,990.41 1,349,193,737.49
投资性房地产 -- -- --
固定资产 68,587,893.42 67,968,777.54 69,142,630.77
在建工程 -- -- --
工程物资 -- -- --
固定资产清理 -- -- --
生产性生物资产 -- -- --
油气资产 -- -- --
无形资产 1,720,104.64 1,892,431.94 2,187,926.81
开发支出 -- -- --
商誉 619,021,287.55 619,021,287.55 619,021,287.55
长期待摊费用 8,238,853.26 8,609,425.24 8,349,035.18
递延所得税资产 18,911,111.51 14,335,033.72 24,134,107.28
一年内到期的非流动资产 869,893.19 869,893.19 794,630.94
其他非流动资产 3,176,001.90 3,176,001.90 3,176,001.90
非流动资产合计 2,250,644,332.43 2,243,105,741.63 2,244,825,464.32
资产总计 3,393,090,042.06 3,482,110,398.54 3,586,231,477.25
短期借款 628,635.60 681,620.01 742,852.80
向中央银行借款 -- -- --
吸收存款及同业存放 -- -- --
拆入资金 -- -- --
交易性金融负债 -- -- --
应付票据 -- -- --
应付账款 136,821,393.56 145,536,149.86 178,435,267.26
预收款项 -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- --
应付手续费及佣金 -- -- --
应付职工薪酬 14,962,508.56 13,121,234.02 24,938,967.92
应交税费 24,809,287.90 21,477,281.12 19,631,124.13
应付利息 -- -- --
应付股利 8,791,214.48 9,091,214.48 9,091,214.48
其他应付款 21,612,970.64 -- 35,210,212.56
应付分保账款 -- -- --
保险合同准备金 -- -- --
代理买卖证券款 -- -- --
代理承销证券款 -- -- --
一年内到期的非流动负债 5,876,185.48 15,196,113.11 13,548,105.79
其他流动负债 1,731,004.93 1,929,615.15 6,323,166.49
流动负债合计 248,374,981.93 282,052,607.49 366,666,455.51
长期借款 -- -- --
应付债券 -- -- --
其中:优先股 -- -- --
其中:永续债 -- -- --
长期应付款 453,909,241.00 -- 453,909,241.00
专项应付款 -- -- --
预计负债 -- -- --
递延所得税负债 2,089,715.99 2,178,141.80 2,216,038.58
其他非流动负债 -- -- --
非流动负债合计 464,803,845.03 457,602,128.41 458,244,305.55
负债合计 713,178,826.96 739,654,735.90 824,910,761.06
实收资本(或股本) 1,654,585,820.00 1,662,283,291.00 1,662,283,291.00
其他权益工具 -- -- --
其中:优先股 -- -- --
其中:永续债 -- -- --
资本公积 6,979,578,422.18 7,021,847,443.48 7,028,150,847.29
减:库存股 -- -- --
其他综合收益 -138,395,583.80 -141,309,786.51 -141,736,862.18
专项储备 -- -- --
盈余公积 49,088,595.24 49,088,595.24 49,088,595.24
一般风险准备 -- -- --
未分配利润 -5,926,876,100.63 -5,902,182,162.34 -5,911,320,653.40
外币报表折算差额 -- -- --
归属于母公司所有者权益合计 2,617,981,152.99 2,689,727,380.87 2,686,465,217.95
少数股东权益 61,930,062.11 52,728,281.77 74,855,498.24
所有者权益合计 2,679,911,215.10 2,742,455,662.64 2,761,320,716.19
负债和所有者权益总计 3,393,090,042.06 3,482,110,398.54 3,586,231,477.25
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