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天神娱乐(sz002354) - 现金流量

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截止日期 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31
实际披露时间 2021-10-30 2021-08-18 2021-04-30
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 -- 半年度 一季度
会计期间 9 6 3
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 1,151,856,439.07 598,843,477.30 256,470,237.94
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 2,236,617.03 998,660.07 307,730.64
收到其他与经营活动有关的现金 82,533,871.42 61,894,037.48 31,856,131.53
经营活动现金流入小计 1,236,626,927.52 661,736,174.85 288,634,100.11
购买商品、接受劳务支付的现金 921,089,944.54 444,482,001.06 222,703,400.16
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 159,669,391.89 112,710,455.55 60,909,882.53
支付的各项税费 23,066,120.68 15,935,900.37 9,893,349.91
支付其他与经营活动有关的现金 260,909,693.02 182,237,260.01 67,163,627.27
经营活动现金流出小计 1,364,735,150.13 755,365,616.99 360,670,259.87
经营活动产生的现金流量净额 -128,108,222.61 -93,629,442.14 -72,036,159.76
收回投资收到的现金 7,332,162.75 3,133,333.33 3,000,000.00
取得投资收益收到的现金 5,270,682.88 5,197,825.34 4,400,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -- -- --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 18,943,449.69 18,943,449.69 --
投资活动现金流入小计 31,546,295.32 27,274,608.36 7,400,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 11,179,822.32 8,453,913.95 2,377,710.33
投资支付的现金 16,120,000.00 16,120,000.00 6,120,000.00
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 18,800,000.00 18,800,000.00 --
投资活动现金流出小计 46,099,822.32 43,373,913.95 8,497,710.33
投资活动产生的现金流量净额 -14,553,527.00 -16,099,305.59 -1,097,710.33
吸收投资收到的现金 3,600,000.00 3,600,000.00 3,600,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 3,600,000.00 3,600,000.00 3,600,000.00
取得借款收到的现金 -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 5,419,930.95 16,765.20 --
筹资活动现金流入小计 9,019,930.95 3,616,765.20 3,600,000.00
偿还债务支付的现金 -- -- --
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 26,669,700.00 26,669,700.00 26,369,700.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 26,669,700.00 26,669,700.00 26,369,700.00
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流出小计 26,669,700.00 26,669,700.00 26,369,700.00
筹资活动产生的现金流量净额 -17,649,769.05 -23,052,934.80 -22,769,700.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,697,384.23 -1,412,750.59 78,020.97
现金及现金等价物净增加额 -162,008,902.89 -134,194,433.12 -95,825,549.12
加:期初现金及现金等价物余额 444,440,765.84 444,440,765.84 444,440,765.84
期末现金及现金等价物余额 282,431,862.95 310,246,332.72 348,615,216.72
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