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天神娱乐(sz002354) - 现金流量

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截止日期 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30
实际披露时间 2021-04-30 2021-04-29 2020-10-30
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 一季度 年度 --
会计期间 3 12 9
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 256,470,237.94 1,097,903,630.94 731,004,486.93
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 307,730.64 3,793,776.26 265,677.93
收到其他与经营活动有关的现金 31,856,131.53 66,585,840.94 54,570,882.37
经营活动现金流入小计 288,634,100.11 1,168,283,248.14 785,841,047.23
购买商品、接受劳务支付的现金 222,703,400.16 523,273,499.54 295,657,084.57
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 60,909,882.53 196,571,391.06 145,946,397.44
支付的各项税费 9,893,349.91 26,101,872.43 28,032,795.34
支付其他与经营活动有关的现金 67,163,627.27 328,405,077.37 234,139,777.56
经营活动现金流出小计 360,670,259.87 1,074,351,840.40 703,776,054.91
经营活动产生的现金流量净额 -72,036,159.76 93,931,407.74 82,064,992.32
收回投资收到的现金 3,000,000.00 99,295,959.19 98,295,959.19
取得投资收益收到的现金 4,400,000.00 18,221,664.01 17,510,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -- 973,867.74 482,323.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- 1,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金 -- 28,000,000.00 23,204,266.75
投资活动现金流入小计 7,400,000.00 146,491,490.94 140,492,549.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,377,710.33 7,605,625.76 4,215,427.86
投资支付的现金 6,120,000.00 -- --
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- 58,469,666.45 52,879,185.67
支付其他与投资活动有关的现金 -- 30,970,708.22 23,000,000.00
投资活动现金流出小计 8,497,710.33 97,046,000.43 80,094,613.53
投资活动产生的现金流量净额 -1,097,710.33 49,445,490.51 60,397,936.01
吸收投资收到的现金 3,600,000.00 23,000,000.00 --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 3,600,000.00 23,000,000.00 --
取得借款收到的现金 -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流入小计 3,600,000.00 23,000,000.00 --
偿还债务支付的现金 -- 77,489,579.60 77,489,579.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 26,369,700.00 31,303,427.78 31,186,000.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 26,369,700.00 18,186,000.00 18,186,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流出小计 26,369,700.00 108,793,007.38 108,675,579.60
筹资活动产生的现金流量净额 -22,769,700.00 -85,793,007.38 -108,675,579.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响 78,020.97 -7,073,150.37 -14,487,293.10
现金及现金等价物净增加额 -95,825,549.12 50,510,740.50 19,300,055.63
加:期初现金及现金等价物余额 444,440,765.84 393,930,025.34 393,930,025.34
期末现金及现金等价物余额 348,615,216.72 444,440,765.84 413,230,080.97
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