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泰尔股份(sz002347) - 现金流量

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截止日期 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
实际披露时间 2022-08-19 2022-04-27 2022-04-16
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 半年度 一季度 年度
会计期间 6 3 12
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 337,172,831.19 164,446,205.16 734,535,251.26
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 100,285,504.60 53,820,981.19 220,748,642.65
经营活动现金流入小计 437,458,335.79 218,267,186.35 955,283,893.91
购买商品、接受劳务支付的现金 246,788,853.92 134,411,296.37 321,471,157.89
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 101,365,490.01 55,589,101.38 166,380,056.82
支付的各项税费 25,814,864.22 17,115,277.03 49,030,425.98
支付其他与经营活动有关的现金 65,478,157.53 33,292,078.29 353,380,756.59
经营活动现金流出小计 439,447,365.68 240,407,753.07 890,262,397.28
经营活动产生的现金流量净额 -1,989,029.89 -22,140,566.72 65,021,496.63
收回投资收到的现金 952,000.00 -- 5,000,976.70
取得投资收益收到的现金 192,000.00 -- 7,646,303.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 479,646.02 1,858.41 1,548,260.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流入小计 1,623,646.02 1,858.41 14,195,541.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 24,921,769.27 3,381,132.01 22,253,189.98
投资支付的现金 63,061,112.00 -- --
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流出小计 87,982,881.27 3,381,132.01 22,253,189.98
投资活动产生的现金流量净额 -86,359,235.25 -3,379,273.60 -8,057,648.64
吸收投资收到的现金 -- -- 228,999,977.58
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 85,000,000.00 45,000,000.00 111,270,000.00
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 49,000,000.00 -- 68,000,000.00
筹资活动现金流入小计 134,000,000.00 45,000,000.00 408,269,977.58
偿还债务支付的现金 32,270,000.00 -- 137,198,305.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,334,884.70 1,133,656.25 49,061,520.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- 450,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 71,671,679.32 20,645,000.00 91,518,297.04
筹资活动现金流出小计 106,276,564.02 21,778,656.25 277,778,122.16
筹资活动产生的现金流量净额 27,723,435.98 23,221,343.75 130,491,855.42
汇率变动对现金及现金等价物的影响 188,085.80 -147,356.12 --
现金及现金等价物净增加额 -60,436,743.36 -2,445,852.69 187,455,703.41
加:期初现金及现金等价物余额 385,586,756.88 385,586,756.88 198,131,053.47
期末现金及现金等价物余额 325,150,013.52 383,140,904.19 385,586,756.88
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