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柘中股份(sz002346) - 资产负债

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截止日期 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30
实际披露时间 2022-04-26 2022-04-26 2021-10-22
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 一季度 年度 三季度
会计期间 3 12 9
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
货币资金 205,337,657.85 154,722,717.52 84,537,153.41
结算备付金 -- -- --
拆出资金 -- -- --
交易性金融资产 24,202,715.86 47,640,790.88 49,880,458.01
应收票据 -- -- --
应收账款 373,710,694.29 454,333,957.22 357,682,746.09
预付款项 8,161,603.20 15,871,333.65 11,722,063.99
应收保费 -- -- --
应收分保账款 -- -- --
应收分保合同准备金 -- -- --
应收利息 -- -- --
应收股利 -- -- --
其他应收款 -- -- --
买入返售金融资产 -- -- --
存货 174,785,029.25 116,698,334.37 146,706,639.01
一年内到期的非流动资产 -- -- --
其他流动资产 6,456,924.84 80,674,185.18 3,532,358.94
流动资产合计 1,025,774,404.31 922,841,791.88 669,303,749.61
发放委托贷款及垫款 -- -- --
可供出售金融资产 -- -- --
持有至到期投资 -- -- --
长期应收款 -- -- --
长期股权投资 714,115,645.28 711,678,294.26 748,126,574.41
投资性房地产 76,507,762.53 77,666,192.13 78,824,621.73
固定资产 216,202,153.38 297,594,941.43 228,265,558.91
在建工程 63,206,065.62 1,627,703,241.17 54,257,551.92
工程物资 -- -- --
固定资产清理 -- -- --
生产性生物资产 -- -- --
油气资产 -- -- --
无形资产 41,033,170.66 97,576,473.59 41,321,473.26
开发支出 -- -- --
商誉 -- -- --
长期待摊费用 -- -- --
递延所得税资产 174,785,029.25 116,698,334.37 146,706,639.01
一年内到期的非流动资产 39,845,275.02 52,597,408.55 47,105,762.17
其他非流动资产 40,000,000.00 44,575,585.45 --
非流动资产合计 2,329,502,178.27 4,059,727,381.32 2,130,962,984.25
资产总计 3,355,276,582.58 4,982,569,173.20 2,800,266,733.86
短期借款 186,999,999.96 20,000,000.00 20,000,000.00
向中央银行借款 -- -- --
吸收存款及同业存放 -- -- --
拆入资金 -- -- --
交易性金融负债 -- -- --
应付票据 -- -- --
应付账款 173,817,819.33 243,999,077.08 117,504,293.48
预收款项 75,238,095.22 80,000,000.00 --
卖出回购金融资产款 -- -- --
应付手续费及佣金 -- -- --
应付职工薪酬 1,889,014.66 5,854,320.41 --
应交税费 38,263,736.07 58,579,124.01 21,681,078.76
应付利息 -- -- --
应付股利 -- -- --
其他应付款 -- -- --
应付分保账款 -- -- --
保险合同准备金 -- -- --
代理买卖证券款 -- -- --
代理承销证券款 -- -- --
一年内到期的非流动负债 -- -- --
其他流动负债 48,204,093.64 48,204,093.64 27,941,219.05
流动负债合计 677,936,576.57 824,042,276.87 367,859,190.60
长期借款 -- 506,247,050.03 --
应付债券 -- -- --
其中:优先股 -- -- --
其中:永续债 -- -- --
长期应付款 -- -- --
专项应付款 -- -- --
预计负债 -- -- --
递延所得税负债 172,285,571.10 174,301,571.10 115,765,101.48
其他非流动负债 66,438,222.25 66,438,222.25 34,461,682.24
非流动负债合计 238,723,793.35 785,122,459.68 150,226,783.72
负债合计 916,660,369.92 1,609,164,736.55 518,085,974.32
实收资本(或股本) 441,575,416.00 441,575,416.00 441,575,416.00
其他权益工具 -- -- --
其中:优先股 -- -- --
其中:永续债 -- -- --
资本公积 521,156,541.11 520,663,541.11 520,663,541.11
减:库存股 45,995,942.00 44,445,615.00 35,990,050.00
其他综合收益 -- 493,000.00 --
专项储备 -- -- --
盈余公积 158,847,715.65 158,847,715.65 109,615,429.99
一般风险准备 -- -- --
未分配利润 1,363,032,481.90 1,326,238,671.21 1,246,316,422.44
外币报表折算差额 -- -- --
归属于母公司所有者权益合计 2,438,616,212.66 2,403,372,728.97 2,282,180,759.54
少数股东权益 -- 970,031,707.68 --
所有者权益合计 2,438,616,212.66 3,373,404,436.65 2,282,180,759.54
负债和所有者权益总计 3,355,276,582.58 4,982,569,173.20 2,800,266,733.86
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