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(sz002346) - 现金流量

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截止日期 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31
实际披露时间 2021-10-23 2021-08-07 2021-04-24
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 -- 半年度 一季度
会计期间 9 6 3
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 395,387,037.84 252,865,624.21 134,213,874.70
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 109,398,789.75 105,567,794.57 103,579,028.19
经营活动现金流入小计 504,785,827.59 358,433,418.78 237,792,902.89
购买商品、接受劳务支付的现金 256,806,826.71 155,512,940.62 65,648,357.69
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 39,463,303.82 26,392,157.00 14,706,915.93
支付的各项税费 46,872,383.49 36,830,776.02 29,769,613.43
支付其他与经营活动有关的现金 50,045,496.92 37,755,307.17 3,438,629.16
经营活动现金流出小计 393,188,010.94 256,491,180.81 113,563,516.21
经营活动产生的现金流量净额 111,597,816.65 101,942,237.97 124,229,386.68
收回投资收到的现金 870,061,533.54 809,828,833.54 346,901,447.15
取得投资收益收到的现金 2,035,254.92 1,469,049.51 291,359.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 41,500.00 -- --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流入小计 872,138,288.46 811,297,883.05 347,192,806.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,232,751.92 158,497.00 53,298.00
投资支付的现金 746,137,004.28 661,000,000.00 311,000,000.00
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流出小计 747,369,756.20 661,158,497.00 311,053,298.00
投资活动产生的现金流量净额 124,768,532.26 150,139,386.05 36,139,508.69
吸收投资收到的现金 -- -- --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 20,000,000.00 20,000,000.00 --
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流入小计 20,000,000.00 20,000,000.00 --
偿还债务支付的现金 146,902,955.95 146,902,955.95 146,902,955.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 88,981,272.09 88,784,494.31 317,550.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流出小计 235,884,228.04 235,687,450.26 147,220,505.95
筹资活动产生的现金流量净额 -215,884,228.04 -215,687,450.26 -147,220,505.95
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -9,005.31 -14,771.42 10,577.13
现金及现金等价物净增加额 20,473,115.56 36,379,402.34 13,158,966.55
加:期初现金及现金等价物余额 64,064,037.85 64,064,037.85 64,064,037.85
期末现金及现金等价物余额 84,537,153.41 100,443,440.19 77,223,004.40
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