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柘中股份(sz002346) - 现金流量

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截止日期 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30
实际披露时间 2022-04-27 2022-03-10 2021-10-23
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 一季度 年度 --
会计期间 3 12 9
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 209,281,697.71 569,403,131.99 395,387,037.84
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 -- 15,141.28 --
收到其他与经营活动有关的现金 17,226,540.82 132,797,734.62 109,398,789.75
经营活动现金流入小计 226,508,238.53 702,216,007.89 504,785,827.59
购买商品、接受劳务支付的现金 133,689,064.74 403,911,970.01 256,806,826.71
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 14,604,944.08 73,843,057.52 39,463,303.82
支付的各项税费 5,138,208.54 50,706,300.10 46,872,383.49
支付其他与经营活动有关的现金 16,090,190.50 78,540,895.69 50,045,496.92
经营活动现金流出小计 169,522,407.86 607,002,223.32 393,188,010.94
经营活动产生的现金流量净额 56,985,830.67 95,213,784.57 111,597,816.65
收回投资收到的现金 200,679,138.96 401,152,837.29 870,061,533.54
取得投资收益收到的现金 2,150,988.83 39,758,310.52 2,035,254.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -- 60,140.52 41,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- 108,062,188.79 --
投资活动现金流入小计 202,830,127.79 549,033,477.12 872,138,288.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 111,236.16 858,788,510.23 1,232,751.92
投资支付的现金 193,569,605.59 95,194,527.10 746,137,004.28
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流出小计 193,680,841.75 953,983,037.33 747,369,756.20
投资活动产生的现金流量净额 9,149,286.04 -404,949,560.21 124,768,532.26
吸收投资收到的现金 -- -- --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 166,999,999.96 523,550,000.00 20,000,000.00
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 10,000,000.00 237,200,000.00 --
筹资活动现金流入小计 176,999,999.96 760,750,000.00 20,000,000.00
偿还债务支付的现金 -- 284,492,250.00 146,902,955.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,613,250.00 107,783,708.60 88,981,272.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 115,000,000.00 106,196,297.81 --
筹资活动现金流出小计 119,613,250.00 498,472,256.41 235,884,228.04
筹资活动产生的现金流量净额 57,386,749.96 262,277,743.59 -215,884,228.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -12,197.64 3,052,227.27 -9,005.31
现金及现金等价物净增加额 123,509,669.03 -44,405,804.78 20,473,115.56
加:期初现金及现金等价物余额 81,827,988.82 119,107,146.74 64,064,037.85
期末现金及现金等价物余额 205,337,657.85 74,701,341.96 84,537,153.41
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