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仙琚制药(sz002332) - 资产负债

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截止日期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31
实际披露时间 2019-10-27 2019-08-27 2019-04-24
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 三季度 半年度 一季度
会计期间 9 6 3
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
货币资金 1,040,025,031.38 1,051,753,207.85 960,979,508.52
结算备付金 -- -- --
拆出资金 -- -- --
交易性金融资产 -- -- --
应收票据 91,713,094.58 76,213,822.73 207,241,912.22
应收账款 829,543,947.66 918,760,845.21 848,649,296.90
预付款项 62,044,893.22 71,629,020.35 74,941,335.26
应收保费 -- -- --
应收分保账款 -- -- --
应收分保合同准备金 -- -- --
应收利息 -- -- --
应收股利 -- 10,000,000.00 10,000,000.00
其他应收款 -- 42,973,278.26 --
买入返售金融资产 -- -- --
存货 677,859,635.87 700,139,173.00 690,908,018.96
一年内到期的非流动资产 -- -- --
其他流动资产 29,068,547.91 22,705,227.10 15,858,268.25
流动资产合计 2,944,767,184.98 3,025,213,915.96 2,890,298,135.69
发放委托贷款及垫款 -- -- --
可供出售金融资产 -- -- --
持有至到期投资 -- -- --
长期应收款 -- -- --
长期股权投资 175,195,983.66 171,654,794.69 177,935,571.37
投资性房地产 26,289,229.94 26,561,043.14 20,940,837.10
固定资产 1,210,656,152.88 1,093,885,753.22 1,093,823,349.87
在建工程 581,615,427.35 569,797,112.34 533,018,400.97
工程物资 -- 9,543,389.68 --
固定资产清理 -- -- --
生产性生物资产 -- -- --
油气资产 -- -- --
无形资产 198,166,742.97 204,420,059.75 200,017,313.17
开发支出 -- -- --
商誉 598,822,149.67 603,703,054.50 583,909,131.91
长期待摊费用 35,065,316.16 37,264,699.24 32,503,127.00
递延所得税资产 677,859,635.87 700,139,173.00 690,908,018.96
一年内到期的非流动资产 30,707,785.60 31,804,492.35 27,705,683.91
其他非流动资产 11,229,601.21 11,229,601.21 19,308,418.58
非流动资产合计 2,896,176,424.44 2,778,514,000.12 2,707,811,833.88
资产总计 5,840,943,609.42 5,803,727,916.08 5,598,109,969.57
短期借款 678,437,302.19 678,243,964.86 704,733,882.62
向中央银行借款 -- -- --
吸收存款及同业存放 -- -- --
拆入资金 -- -- --
交易性金融负债 -- -- --
应付票据 145,157,903.84 218,461,525.55 --
应付账款 273,694,490.10 362,651,158.66 --
预收款项 51,443,428.20 29,609,076.89 33,256,510.92
卖出回购金融资产款 -- -- --
应付手续费及佣金 -- -- --
应付职工薪酬 51,317,021.39 57,867,258.55 54,656,592.61
应交税费 87,041,697.79 80,980,271.47 76,041,181.59
应付利息 4,339,081.02 1,402,321.89 5,123,420.61
应付股利 -- -- --
其他应付款 -- 399,369,937.18 --
应付分保账款 -- -- --
保险合同准备金 -- -- --
代理买卖证券款 -- -- --
代理承销证券款 -- -- --
一年内到期的非流动负债 2,093,150.41 -- 1,862,192.40
其他流动负债 -- -- --
流动负债合计 1,653,120,339.07 1,828,585,515.05 1,704,680,445.55
长期借款 1,192,803,145.67 1,104,805,197.26 1,056,502,836.76
应付债券 -- -- --
其中:优先股 -- -- --
其中:永续债 -- -- --
长期应付款 -- 1,680,064.43 --
专项应付款 -- -- --
预计负债 -- -- --
递延所得税负债 -- -- --
其他非流动负债 -- -- --
非流动负债合计 1,246,213,614.45 1,158,443,581.25 1,110,976,590.06
负债合计 2,899,333,953.52 2,987,029,096.30 2,815,657,035.61
实收资本(或股本) 916,212,166.00 916,212,166.00 916,212,166.00
其他权益工具 -- -- --
其中:优先股 -- -- --
其中:永续债 -- -- --
资本公积 856,773,854.81 869,915,447.98 892,887,238.92
减:库存股 -- -- --
其他综合收益 -182,008.58 656,525.88 -1,465,919.52
专项储备 -- -- --
盈余公积 155,004,473.38 155,004,473.38 155,004,473.38
一般风险准备 -- -- --
未分配利润 898,633,059.88 781,516,977.32 725,375,143.79
外币报表折算差额 -- -- --
归属于母公司所有者权益合计 2,826,441,545.49 2,723,305,590.56 2,688,013,102.57
少数股东权益 115,168,110.41 93,393,229.22 94,439,831.39
所有者权益合计 2,941,609,655.90 2,816,698,819.78 2,782,452,933.96
负债和所有者权益总计 5,840,943,609.42 5,803,727,916.08 5,598,109,969.57
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