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东方园林(sz002310) - 现金流量

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截止日期 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31
实际披露时间 2020-08-29 2020-04-30 2020-04-30
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 半年度 一季度 年度
会计期间 6 3 12
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 1,527,798,547.26 830,354,346.13 4,701,269,609.75
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 8,230,348.94 1,204,271.24 7,168,085.99
收到其他与经营活动有关的现金 218,316,573.07 206,921,073.68 660,338,077.43
经营活动现金流入小计 1,754,345,469.27 1,038,479,691.05 5,368,775,773.17
购买商品、接受劳务支付的现金 1,742,189,366.32 1,104,457,726.80 4,384,127,877.94
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 274,019,270.34 146,826,232.94 1,277,554,120.96
支付的各项税费 291,075,828.12 228,337,230.44 202,765,398.05
支付其他与经营活动有关的现金 404,010,573.63 394,247,183.89 831,799,199.74
经营活动现金流出小计 2,711,295,038.41 1,873,868,374.07 6,696,246,596.69
经营活动产生的现金流量净额 -956,949,569.14 -835,388,683.02 -1,327,470,823.52
收回投资收到的现金 20,000,000.00 20,000,000.00 63,724,532.11
取得投资收益收到的现金 1,227,369.90 -- 23,026,245.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 529,717.60 113,500.00 765,713,338.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- 29,000,000.00 344,189,279.05
收到其他与投资活动有关的现金 38,000.00 10,000.00 5,000.00
投资活动现金流入小计 21,795,087.50 49,123,500.00 1,196,658,394.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 344,187,064.04 193,916,990.61 1,260,551,900.24
投资支付的现金 115,830,000.00 70,040,000.00 433,843,331.46
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 362,000,282.64 341,697,872.64 112,280,000.00
支付其他与投资活动有关的现金 1,077,803.45 528,656.46 10,211,797.52
投资活动现金流出小计 823,095,150.13 606,183,519.71 1,816,887,029.22
投资活动产生的现金流量净额 -801,300,062.63 -557,060,019.71 -620,228,634.73
吸收投资收到的现金 13,600,000.00 -- 115,380,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 13,600,000.00 -- 115,380,000.00
取得借款收到的现金 9,332,926,502.16 8,049,848,602.16 13,111,898,341.46
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 364,558,046.88 145,612,781.35 892,545,099.75
筹资活动现金流入小计 9,711,084,549.04 8,195,461,383.51 14,119,823,441.21
偿还债务支付的现金 7,122,413,488.23 6,039,884,683.10 10,617,158,006.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 461,045,715.76 290,219,558.64 830,633,196.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 339,996,775.89 9,280,000.00 749,396,725.84
筹资活动现金流出小计 7,923,455,979.88 6,339,384,241.74 12,197,187,928.18
筹资活动产生的现金流量净额 1,787,628,569.16 1,856,077,141.77 1,922,635,513.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响 80,811.22 85,192.66 88,379.42
现金及现金等价物净增加额 29,459,748.61 463,713,631.70 -24,975,565.80
加:期初现金及现金等价物余额 745,285,696.26 803,916,046.17 770,261,262.06
期末现金及现金等价物余额 774,745,444.87 1,267,629,677.87 745,285,696.26
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