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ST中利(sz002309) - 现金流量

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截止日期 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
实际披露时间 2022-08-31 2022-04-30 2022-04-27
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 半年度 一季度 年度
会计期间 6 3 12
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 4,008,291,507.76 2,366,451,571.19 10,161,920,479.51
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 86,525,365.15 43,527,579.79 257,486,546.02
收到其他与经营活动有关的现金 254,954,114.79 157,554,515.08 5,890,281,861.92
经营活动现金流入小计 4,349,770,987.70 2,567,533,666.06 16,309,688,887.45
购买商品、接受劳务支付的现金 3,581,771,973.95 2,149,666,782.10 8,864,029,534.91
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 383,613,329.30 212,828,556.05 728,145,267.90
支付的各项税费 64,809,045.80 25,971,126.63 101,340,482.54
支付其他与经营活动有关的现金 325,364,735.22 134,850,471.43 5,522,094,229.66
经营活动现金流出小计 4,355,559,084.27 2,523,316,936.21 15,215,609,515.01
经营活动产生的现金流量净额 -5,788,096.57 44,216,729.85 1,094,079,372.44
收回投资收到的现金 137,186,452.45 -- --
取得投资收益收到的现金 61,073,547.55 -- 19,831,596.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 193,170,915.27 1,059,698.57 159,159,750.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 468,825.61 -- 62,221,521.06
收到其他与投资活动有关的现金 100,000,000.00 -- --
投资活动现金流入小计 491,899,740.88 1,059,698.57 241,212,867.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 98,685,834.04 19,512,768.00 1,132,454,735.30
投资支付的现金 -- -- --
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流出小计 98,685,834.04 19,512,768.00 1,132,454,735.30
投资活动产生的现金流量净额 393,213,906.84 -18,453,069.43 -891,241,867.35
吸收投资收到的现金 59,803.36 4,250.81 4,188,038.17
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 59,803.36 4,250.81 4,188,038.17
取得借款收到的现金 2,830,286,531.95 1,386,773,718.97 7,168,769,863.21
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 26,185,981.14 -- 768,987,830.77
筹资活动现金流入小计 2,856,532,316.45 1,386,777,969.78 7,941,945,732.15
偿还债务支付的现金 2,807,837,098.15 1,373,452,923.99 7,130,571,059.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 128,112,546.10 27,940,450.89 299,236,572.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 532,000.00 320,000.00 405,553.43
支付其他与筹资活动有关的现金 293,410,799.79 687,133.32 1,370,165,474.73
筹资活动现金流出小计 3,229,360,444.04 1,402,080,508.20 8,799,973,106.42
筹资活动产生的现金流量净额 -372,828,127.59 -15,302,538.42 -858,027,374.27
汇率变动对现金及现金等价物的影响 10,311,125.24 -7,296,444.51 -139,642,708.13
现金及现金等价物净增加额 24,908,807.92 3,164,677.49 -794,832,577.31
加:期初现金及现金等价物余额 364,090,157.45 364,090,157.45 1,158,922,734.76
期末现金及现金等价物余额 388,998,965.37 367,254,834.94 364,090,157.45
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