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华昌化工(sz002274) - 现金流量

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截止日期 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
实际披露时间 2020-10-22 2020-08-22 2020-04-30
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 -- 半年度 一季度
会计期间 9 6 3
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 2,773,102,784.77 1,808,589,421.73 704,110,158.89
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 48,854,326.78 48,651,050.79 156,423.36
收到其他与经营活动有关的现金 80,238,058.32 82,921,669.11 28,868,808.28
经营活动现金流入小计 2,902,195,169.87 1,940,162,141.63 733,135,390.53
购买商品、接受劳务支付的现金 2,143,900,421.09 1,447,206,741.45 585,285,051.71
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 310,950,464.16 222,948,591.26 137,925,081.22
支付的各项税费 52,395,558.23 28,173,527.83 12,815,808.28
支付其他与经营活动有关的现金 182,620,115.64 104,558,522.88 64,891,592.99
经营活动现金流出小计 2,689,866,559.12 1,802,887,383.42 800,917,534.20
经营活动产生的现金流量净额 212,328,610.75 137,274,758.21 -67,782,143.67
收回投资收到的现金 28,738,991.47 4,362,295.33 4,167,194.29
取得投资收益收到的现金 28,316,178.78 24,415,298.46 17,656,455.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 6,211,070.92 682,744.71 7,522.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 1,540,000.00 1,320,000.00 440,000.00
投资活动现金流入小计 64,806,241.17 30,780,338.50 22,271,171.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 53,606,097.94 30,847,482.79 23,152,423.14
投资支付的现金 1,403,681.90 1,093,469.23 164,382.74
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 100,000,000.00 -- --
投资活动现金流出小计 155,009,779.84 31,940,952.02 23,316,805.88
投资活动产生的现金流量净额 -90,203,538.67 -1,160,613.52 -1,045,634.01
吸收投资收到的现金 19,500,000.00 19,500,000.00 2,900,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 19,500,000.00 19,500,000.00 2,900,000.00
取得借款收到的现金 2,141,775,592.83 1,217,735,823.80 809,936,308.00
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流入小计 2,161,275,592.83 1,237,235,823.80 812,836,308.00
偿还债务支付的现金 2,116,175,784.43 1,048,060,880.00 724,060,880.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 187,726,730.29 158,212,101.12 25,951,817.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 1,476,000.00 1,476,000.00 --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流出小计 2,303,902,514.72 1,206,272,981.12 750,012,697.11
筹资活动产生的现金流量净额 -142,626,921.89 30,962,842.68 62,823,610.89
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -5,188,519.33 -3,780,719.20 2,550,183.25
现金及现金等价物净增加额 -25,690,369.14 163,296,268.17 -3,453,983.54
加:期初现金及现金等价物余额 236,013,458.70 236,013,458.70 236,013,458.70
期末现金及现金等价物余额 210,323,089.56 399,309,726.87 232,559,475.16
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