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新华都(sz002264) - 资产负债

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截止日期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31
实际披露时间 2019-10-21 2019-08-16 2019-04-24
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 三季度 半年度 一季度
会计期间 9 6 3
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
货币资金 425,812,448.41 498,667,077.50 833,166,330.49
结算备付金 -- -- --
拆出资金 -- -- --
交易性金融资产 50,000,000.00 -- --
应收票据 -- 4,500,000.14 --
应收账款 258,082,552.87 228,176,724.18 162,811,143.97
预付款项 168,194,185.80 88,406,383.71 87,316,017.86
应收保费 -- -- --
应收分保账款 -- -- --
应收分保合同准备金 -- -- --
应收利息 -- -- --
应收股利 -- -- --
其他应收款 -- 288,777,578.27 --
买入返售金融资产 -- -- --
存货 607,546,037.30 576,971,077.69 656,707,548.92
一年内到期的非流动资产 -- -- --
其他流动资产 71,090,419.60 80,301,805.33 87,908,556.85
流动资产合计 1,844,434,889.26 1,765,800,646.82 2,134,166,054.24
发放委托贷款及垫款 -- -- --
可供出售金融资产 -- -- 32,981,000.00
持有至到期投资 -- -- --
长期应收款 -- -- --
长期股权投资 -- -- --
投资性房地产 -- -- --
固定资产 259,549,310.21 278,190,746.55 314,728,024.52
在建工程 -- -- --
工程物资 -- -- --
固定资产清理 -- -- --
生产性生物资产 -- -- --
油气资产 -- -- --
无形资产 26,023,984.35 26,780,553.41 27,454,238.24
开发支出 -- -- --
商誉 677,597,278.79 677,597,278.79 677,597,278.79
长期待摊费用 161,973,416.64 217,897,587.90 324,634,546.92
递延所得税资产 607,546,037.30 576,971,077.69 656,707,548.92
一年内到期的非流动资产 10,623,583.11 13,124,870.33 16,932,603.42
其他非流动资产 -- -- --
非流动资产合计 1,161,283,073.10 1,239,106,536.98 1,394,327,691.89
资产总计 3,005,717,962.36 3,004,907,183.80 3,528,493,746.13
短期借款 300,000,000.00 200,000,000.00 400,000,000.00
向中央银行借款 -- -- --
吸收存款及同业存放 -- -- --
拆入资金 -- -- --
交易性金融负债 -- -- --
应付票据 -- -- --
应付账款 492,387,039.23 480,068,477.95 --
预收款项 617,695,550.38 571,890,800.74 652,710,384.12
卖出回购金融资产款 -- -- --
应付手续费及佣金 -- -- --
应付职工薪酬 9,317,459.59 9,344,398.69 10,973,419.96
应交税费 43,190,594.26 34,702,888.18 55,290,963.03
应付利息 344,862.75 142,099.99 519,583.33
应付股利 -- -- --
其他应付款 -- 149,752,938.25 --
应付分保账款 -- -- --
保险合同准备金 -- -- --
代理买卖证券款 -- -- --
代理承销证券款 -- -- --
一年内到期的非流动负债 -- -- --
其他流动负债 56,090,115.78 49,766,700.68 60,030,449.10
流动负债合计 1,593,610,870.59 1,495,668,304.48 1,854,249,702.16
长期借款 -- -- --
应付债券 -- -- --
其中:优先股 -- -- --
其中:永续债 -- -- --
长期应付款 -- -- --
专项应付款 -- -- --
预计负债 -- -- 16,915,088.00
递延所得税负债 378,875.00 378,875.00 757,750.00
其他非流动负债 -- -- --
非流动负债合计 4,272,474.89 4,524,661.68 22,078,419.47
负债合计 1,597,883,345.48 1,500,192,966.16 1,876,328,121.63
实收资本(或股本) 684,563,880.00 689,131,380.00 692,043,880.00
其他权益工具 -- -- --
其中:优先股 -- -- --
其中:永续债 -- -- --
资本公积 1,167,010,205.56 1,170,281,226.96 1,177,909,076.96
减:库存股 39,747,431.00 20,462,400.00 33,510,400.00
其他综合收益 -- -- --
专项储备 -- -- --
盈余公积 132,821,361.13 132,821,361.13 132,821,361.13
一般风险准备 -- -- --
未分配利润 -499,738,118.18 -418,923,776.81 -269,870,370.76
外币报表折算差额 -- -- --
归属于母公司所有者权益合计 1,444,909,897.51 1,552,847,791.28 1,699,393,547.33
少数股东权益 -37,075,280.63 -48,133,573.64 -47,227,922.83
所有者权益合计 1,407,834,616.88 1,504,714,217.64 1,652,165,624.50
负债和所有者权益总计 3,005,717,962.36 3,004,907,183.80 3,528,493,746.13
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