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新华都(sz002264) - 现金流量

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截止日期 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
实际披露时间 2020-10-27 2020-08-26 2020-04-25
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 -- 半年度 一季度
会计期间 9 6 3
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 3,877,844,494.77 2,675,972,620.94 1,680,345,859.11
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 14,076,356.27 14,076,356.27 --
收到其他与经营活动有关的现金 248,786,376.84 215,467,724.36 37,275,434.45
经营活动现金流入小计 4,140,707,227.88 2,905,516,701.57 1,717,621,293.56
购买商品、接受劳务支付的现金 2,891,396,835.43 2,070,898,479.66 998,585,438.13
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 290,682,520.18 201,921,449.65 103,492,913.41
支付的各项税费 73,900,084.18 55,278,849.14 41,397,237.28
支付其他与经营活动有关的现金 700,916,314.61 349,750,798.18 273,588,310.48
经营活动现金流出小计 3,956,895,754.40 2,677,849,576.63 1,417,063,899.30
经营活动产生的现金流量净额 183,811,473.48 227,667,124.94 300,557,394.26
收回投资收到的现金 -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 129,857.01 67,064.70 1,950.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流入小计 129,857.01 67,064.70 1,950.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6,620,478.15 4,058,640.26 1,744,636.84
投资支付的现金 -- -- --
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流出小计 6,620,478.15 4,058,640.26 1,744,636.84
投资活动产生的现金流量净额 -6,490,621.14 -3,991,575.56 -1,742,685.96
吸收投资收到的现金 -- -- --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 185,000,000.00 85,000,000.00 85,000,000.00
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 42,890,001.40 42,558,007.38 --
筹资活动现金流入小计 227,890,001.40 127,558,007.38 85,000,000.00
偿还债务支付的现金 350,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,826,520.78 7,357,815.24 3,976,815.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 332,783.69 481.00 486.00
筹资活动现金流出小计 359,159,304.47 157,358,296.24 153,977,301.26
筹资活动产生的现金流量净额 -131,269,303.07 -29,800,288.86 -68,977,301.26
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -- -- --
现金及现金等价物净增加额 46,051,549.27 193,875,260.52 229,837,407.04
加:期初现金及现金等价物余额 267,332,191.27 267,332,191.27 267,332,191.27
期末现金及现金等价物余额 313,383,740.54 461,207,451.79 497,169,598.31
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