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*ST海陆(sz002255) - 资产负债

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截止日期 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31
实际披露时间 2020-08-26 2020-04-28 2020-04-28
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 半年度 一季度 年度
会计期间 6 3 12
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
货币资金 484,999,751.63 338,894,263.95 413,397,637.88
结算备付金 -- -- --
拆出资金 -- -- --
交易性金融资产 131,652,630.66 166,842,104.18 144,231,577.94
应收票据 560,692.00 15,630,749.04 21,634,340.12
应收账款 718,018,042.24 746,743,856.37 816,785,072.71
预付款项 156,570,044.57 124,946,476.39 77,637,100.83
应收保费 -- -- --
应收分保账款 -- -- --
应收分保合同准备金 -- -- --
应收利息 -- -- --
应收股利 -- -- --
其他应收款 67,616,386.66 -- --
买入返售金融资产 -- -- --
存货 952,113,884.57 988,160,167.22 926,801,377.60
一年内到期的非流动资产 -- -- --
其他流动资产 15,174,399.36 51,903,655.93 54,751,871.37
流动资产合计 2,801,401,370.50 2,833,275,082.02 2,816,990,243.64
发放委托贷款及垫款 -- -- --
可供出售金融资产 -- -- --
持有至到期投资 -- -- --
长期应收款 -- -- --
长期股权投资 49,138,622.13 42,310,701.08 40,731,103.80
投资性房地产 -- -- --
固定资产 1,317,178,209.35 1,417,556,105.57 1,442,399,475.17
在建工程 36,074,407.59 12,048,421.74 11,879,878.99
工程物资 -- -- --
固定资产清理 -- -- --
生产性生物资产 -- -- --
油气资产 -- -- --
无形资产 157,142,788.29 158,685,505.93 158,888,366.08
开发支出 -- -- --
商誉 62,497,545.59 62,497,545.59 62,497,545.59
长期待摊费用 8,647,916.49 8,915,580.50 9,177,323.11
递延所得税资产 952,113,884.57 988,160,167.22 926,801,377.60
一年内到期的非流动资产 139,033,148.90 218,641,828.40 218,821,229.53
其他非流动资产 53,209,062.67 62,665,276.62 58,094,613.10
非流动资产合计 1,910,539,437.17 2,073,438,701.59 2,091,982,271.53
资产总计 4,711,940,807.67 4,906,713,783.61 4,908,972,515.17
短期借款 160,000,000.00 615,744,996.00 684,544,995.97
向中央银行借款 -- -- --
吸收存款及同业存放 -- -- --
拆入资金 -- -- --
交易性金融负债 -- -- --
应付票据 309,132,846.15 263,211,591.97 255,040,422.34
应付账款 448,158,517.60 631,899,844.28 685,163,024.44
预收款项 -- -- 775,938,484.33
卖出回购金融资产款 -- -- --
应付手续费及佣金 -- -- --
应付职工薪酬 20,398,666.05 19,698,452.80 39,205,064.49
应交税费 17,889,793.68 110,550,713.46 118,046,727.62
应付利息 -- -- --
应付股利 -- -- --
其他应付款 31,299,204.35 -- --
应付分保账款 -- -- --
保险合同准备金 -- -- --
代理买卖证券款 -- -- --
代理承销证券款 -- -- --
一年内到期的非流动负债 -- -- 6,000,000.00
其他流动负债 72,671,588.56 15,173,975.07 15,173,975.07
流动负债合计 1,802,942,017.82 2,826,551,021.73 2,843,393,219.14
长期借款 98,400,000.00 78,600,000.00 99,600,000.00
应付债券 -- -- --
其中:优先股 -- -- --
其中:永续债 -- -- --
长期应付款 -- -- --
专项应付款 -- -- --
预计负债 2,195,204.53 5,886,100.00 5,886,100.00
递延所得税负债 40,721,189.16 46,423,222.48 44,837,311.12
其他非流动负债 25,957,800.00 26,351,100.00 26,744,400.00
非流动负债合计 252,607,247.73 243,297,797.22 263,167,506.45
负债合计 2,055,549,265.55 3,069,848,818.95 3,106,560,725.59
实收资本(或股本) 842,271,055.00 842,271,055.00 842,271,055.00
其他权益工具 -- -- --
其中:优先股 -- -- --
其中:永续债 -- -- --
资本公积 2,341,438,460.24 2,151,438,460.24 2,151,438,460.24
减:库存股 -- -- --
其他综合收益 14,371,817.60 14,272,481.50 14,069,804.11
专项储备 -- -- --
盈余公积 99,408,928.65 99,408,928.65 99,408,928.65
一般风险准备 -- -- --
未分配利润 -657,360,467.75 -1,180,199,479.63 -1,215,199,904.68
外币报表折算差额 -- -- --
归属于母公司所有者权益合计 2,640,129,793.74 1,927,191,445.76 1,891,988,343.32
少数股东权益 16,261,748.38 -90,326,481.10 -89,576,553.74
所有者权益合计 2,656,391,542.12 1,836,864,964.66 1,802,411,789.58
负债和所有者权益总计 4,711,940,807.67 4,906,713,783.61 4,908,972,515.17
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