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上海莱士(sz002252) - 资产负债

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截止日期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31
实际披露时间 2019-10-23 2019-08-07 2019-04-26
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 三季度 半年度 一季度
会计期间 9 6 3
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
货币资金 1,291,041,704.23 1,041,188,316.27 813,970,714.37
结算备付金 -- -- --
拆出资金 -- -- --
交易性金融资产 297,510,000.00 312,223,481.67 341,398,000.00
应收票据 150,363,217.62 215,517,452.42 167,763,014.68
应收账款 731,540,856.97 830,959,471.98 829,228,079.56
预付款项 23,004,085.83 22,589,007.27 19,907,467.18
应收保费 -- -- --
应收分保账款 -- -- --
应收分保合同准备金 -- -- --
应收利息 4,406,750.69 2,374,616.44 716,712.32
应收股利 -- -- --
其他应收款 -- 72,244,948.05 --
买入返售金融资产 -- -- --
存货 1,837,616,836.12 1,753,255,813.85 1,738,290,326.77
一年内到期的非流动资产 -- -- --
其他流动资产 1,106,694.28 2,150,505.87 2,042,141.48
流动资产合计 4,406,007,485.19 4,252,503,613.82 3,984,913,874.95
发放委托贷款及垫款 -- -- --
可供出售金融资产 -- -- --
持有至到期投资 -- -- --
长期应收款 -- -- --
长期股权投资 339,455,433.13 347,619,826.10 366,259,182.47
投资性房地产 -- -- --
固定资产 1,049,376,835.17 993,439,254.99 1,027,480,875.74
在建工程 105,546,494.81 94,660,425.08 98,300,775.01
工程物资 -- -- --
固定资产清理 -- 29,068,843.08 --
生产性生物资产 -- -- --
油气资产 -- -- --
无形资产 180,465,801.70 184,683,468.91 195,901,468.72
开发支出 -- -- --
商誉 5,518,590,482.99 5,518,590,482.99 5,518,590,482.99
长期待摊费用 21,662,657.44 20,661,549.03 31,219,153.72
递延所得税资产 1,837,616,836.12 1,753,255,813.85 1,738,290,326.77
一年内到期的非流动资产 169,274,168.71 179,535,582.17 189,428,042.13
其他非流动资产 17,587,230.60 20,999,023.50 14,961,220.70
非流动资产合计 7,405,227,169.56 7,392,526,520.86 7,445,409,266.49
资产总计 11,811,234,654.75 11,645,030,134.68 11,430,323,141.44
短期借款 -- -- --
向中央银行借款 -- -- --
吸收存款及同业存放 -- -- --
拆入资金 -- -- --
交易性金融负债 -- -- --
应付票据 -- -- --
应付账款 53,978,888.23 48,926,182.09 --
预收款项 8,494,765.02 7,852,271.87 5,225,368.01
卖出回购金融资产款 -- -- --
应付手续费及佣金 -- -- --
应付职工薪酬 28,632,380.13 28,295,675.29 22,263,944.16
应交税费 34,354,825.92 28,154,272.69 18,580,855.49
应付利息 -- -- --
应付股利 -- -- --
其他应付款 -- 174,436,777.85 --
应付分保账款 -- -- --
保险合同准备金 -- -- --
代理买卖证券款 -- -- --
代理承销证券款 -- -- --
一年内到期的非流动负债 -- -- --
其他流动负债 -- -- --
流动负债合计 272,910,600.73 287,665,179.79 252,502,097.41
长期借款 -- -- --
应付债券 -- -- --
其中:优先股 -- -- --
其中:永续债 -- -- --
长期应付款 -- -- --
专项应付款 -- -- --
预计负债 -- -- --
递延所得税负债 13,315,180.79 13,995,342.45 14,665,730.39
其他非流动负债 -- -- --
非流动负债合计 56,806,753.95 61,398,259.34 67,853,953.43
负债合计 329,717,354.68 349,063,439.13 320,356,050.84
实收资本(或股本) 4,974,622,099.00 4,974,622,099.00 4,974,622,099.00
其他权益工具 -- -- --
其中:优先股 -- -- --
其中:永续债 -- -- --
资本公积 3,076,994,869.83 3,075,635,369.61 3,075,635,369.61
减:库存股 -- -- --
其他综合收益 -31,389,962.86 -23,841,368.05 -15,957,807.92
专项储备 -- -- --
盈余公积 383,118,034.38 383,118,034.38 383,118,034.38
一般风险准备 -- -- --
未分配利润 3,066,110,671.88 2,873,147,292.57 2,678,981,838.80
外币报表折算差额 -- -- --
归属于母公司所有者权益合计 11,469,455,712.23 11,282,681,427.51 11,096,399,533.87
少数股东权益 12,061,587.84 13,285,268.04 13,567,556.73
所有者权益合计 11,481,517,300.07 11,295,966,695.55 11,109,967,090.60
负债和所有者权益总计 11,811,234,654.75 11,645,030,134.68 11,430,323,141.44
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