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上海莱士(sz002252) - 资产负债

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截止日期 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
实际披露时间 2020-10-28 2020-08-26 2020-04-27
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 三季度 半年度 一季度
会计期间 9 6 3
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
货币资金 1,996,934,627.86 1,939,227,062.85 1,937,339,159.31
结算备付金 -- -- --
拆出资金 -- -- --
交易性金融资产 270,934,224.00 258,945,984.00 263,741,280.00
应收票据 -- -- --
应收账款 630,252,285.40 574,924,085.18 585,270,860.93
预付款项 35,591,210.64 26,665,003.56 28,789,764.14
应收保费 -- -- --
应收分保账款 -- -- --
应收分保合同准备金 -- -- --
应收利息 -- -- --
应收股利 -- -- --
其他应收款 -- 5,266,264.50 --
买入返售金融资产 -- -- --
存货 2,086,362,324.38 2,043,497,820.01 1,874,475,700.82
一年内到期的非流动资产 -- -- --
其他流动资产 3,590,597.76 8,026,332.98 1,760,121.91
流动资产合计 5,214,065,120.53 5,018,959,238.83 4,824,205,254.60
发放委托贷款及垫款 -- -- --
可供出售金融资产 -- -- --
持有至到期投资 -- -- --
长期应收款 -- -- --
长期股权投资 14,029,294,925.84 13,823,225,010.53 13,643,996,807.28
投资性房地产 -- -- --
固定资产 1,045,827,886.52 1,043,296,145.27 1,094,046,440.48
在建工程 92,312,061.41 71,731,632.65 53,177,078.06
工程物资 -- -- --
固定资产清理 -- 5,286,134.80 --
生产性生物资产 -- -- --
油气资产 -- -- --
无形资产 178,940,528.70 188,502,888.91 193,256,560.18
开发支出 -- -- --
商誉 5,390,765,279.60 5,390,765,279.60 5,390,765,279.60
长期待摊费用 28,156,320.21 29,730,262.93 30,667,527.89
递延所得税资产 2,086,362,324.38 2,043,497,820.01 1,874,475,700.82
一年内到期的非流动资产 95,538,056.68 121,713,968.86 144,697,551.06
其他非流动资产 34,149,497.39 21,672,025.83 19,199,139.34
非流动资产合计 20,897,984,556.35 20,698,923,349.38 20,572,806,383.89
资产总计 26,112,049,676.88 25,717,882,588.21 25,397,011,638.49
短期借款 7,740,706.00 7,740,706.00 7,740,706.00
向中央银行借款 -- -- --
吸收存款及同业存放 -- -- --
拆入资金 -- -- --
交易性金融负债 -- -- --
应付票据 -- -- --
应付账款 44,708,094.04 44,641,308.13 47,651,837.32
预收款项 13,197,598.83 15,603,807.79 16,531,238.33
卖出回购金融资产款 -- -- --
应付手续费及佣金 -- -- --
应付职工薪酬 28,029,747.42 26,326,888.26 26,464,925.44
应交税费 37,554,004.97 32,341,201.87 32,820,433.01
应付利息 3,986.44 3,986.45 4,429.40
应付股利 -- 67,407,879.07 --
其他应付款 -- 101,277,945.35 --
应付分保账款 -- -- --
保险合同准备金 -- -- --
代理买卖证券款 -- -- --
代理承销证券款 -- -- --
一年内到期的非流动负债 -- -- --
其他流动负债 -- -- --
流动负债合计 240,023,146.14 295,343,722.92 289,240,195.65
长期借款 -- -- --
应付债券 -- -- --
其中:优先股 -- -- --
其中:永续债 -- -- --
长期应付款 -- -- --
专项应付款 -- -- --
预计负债 -- -- --
递延所得税负债 11,438,002.29 11,539,356.40 11,799,014.62
其他非流动负债 -- -- --
非流动负债合计 40,519,778.23 44,396,938.85 48,435,010.65
负债合计 280,542,924.37 339,740,661.77 337,675,206.30
实收资本(或股本) 6,740,787,907.00 6,740,787,907.00 6,740,787,907.00
其他权益工具 -- -- --
其中:优先股 -- -- --
其中:永续债 -- -- --
资本公积 14,557,885,690.45 14,540,224,032.37 14,538,498,379.65
减:库存股 -- -- --
其他综合收益 36,428,994.94 -762,424.75 -435,833.55
专项储备 -- -- --
盈余公积 436,568,749.19 436,568,749.19 436,568,749.19
一般风险准备 -- -- --
未分配利润 4,050,628,423.67 3,651,762,209.40 3,333,113,673.87
外币报表折算差额 -- -- --
归属于母公司所有者权益合计 25,822,299,765.25 25,368,580,473.21 25,048,532,876.16
少数股东权益 9,206,987.26 9,561,453.23 10,803,556.03
所有者权益合计 25,831,506,752.51 25,378,141,926.44 25,059,336,432.19
负债和所有者权益总计 26,112,049,676.88 25,717,882,588.21 25,397,011,638.49
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